财务支款流程支款人填写支款单部门经理审核签字财务经理审核签字常务副总经理审批签字总经理审批签字出纳付款附:1支款人按规定填写支款单支款金额大小写必须正确且相符不得涂改不得使用圆珠笔或铅笔填写 2出纳按审核签字确认后的金额予以付款 :
2 大型票据: 直接沿粘贴单左上边缘对齐粘贴粘贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持与粘贴单的左上边缘齐平均不得超出和远离粘贴单的边缘4单据不允许有涂改现象若涂改一律退回5各类附件另行粘贴或别起 不允许粘贴在报销或支款单背面以免因报销或支款单的填写失误需换单据时造成原始凭证的损毁
#
#
财务付款管理制度为规范资金的使用掌握资金流向特规范流程如下:预付货款申请流程:采购部填写《付款申请单》并附采购计划采购合同由风险部主管复核采购部经理审核费用会计复核后财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字总经理审批出纳根据付款申请单制单后网银主管详细复核预付货款的合理性准确性之后予以付款注意事项:财务审核依据:采购计划采购合同发票收据等货款支付申请流程:采购部根据发票入库单采购
财务用款开支审批程序规定广场按时做出年月财务用款开支预算经广场总经理审批后实施由财务部按有关规定执行财务开支必须按月制定用款计划每月二十五日由部室拟定用款计划报财务部财务部进行综合平衡后报总经理审批总经理对用款计划审批后部室在用款计划内用款对支出的每笔用款项需经本部门经理签字后转财务部经理签字报分管财务副总和总经理签字批示后再转财务部审核员审核后方可支付款项商品货款的支付为确保招商客户货款及
#
上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的
#
基建工程款支付及财务管理办法第一条 总则 ????为规范和加强学校基本建设财务管理工作保证基本建设项目所需资金的正常有序供给和安全提高资金使用效益依据国家有关法律行政法规和规章结合我校基本建设特点特制订本规定 第二条 学校基建财务管理的基本任务 ????1贯彻执行国家建设管理的各项规章制度和有关政策 ????2依法合理及时筹集和使用建设资金 ????3做好建设资金的预算核算决算工作 ????4控制
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报