采购与付款流程1供应商选择a.对新的供应商首先物资供应部提出新供应商《物资试用申请表》报质量保证部技术部生产制造部分管副总审批签字同意后对新供应商能力进行调查调查以我公司现场考察后供应商填写《分供方调查表》由供应部人员带回或者以传真形式填写后回复公司b.新供应商物资回厂试用完毕后物资供应部填写新供应商《物料品种试用评估表》报质量保证部生产制造部对其送货质量送货价格送货的及时性进行评估最后将结果报分
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每周工作 汇报-2011106- 刘俊 1 一 般性物 料采购 Company Confidential – For GITI use only 0 采购账户逻辑总结 文档作者 : 刘 阳 创建日期: 2012-02-06 更新日期: 文档编码: 当前版本: 审 批者: 用户项目经理 信息部项目经理 外包方项目经理
1.目的:为规范公司各类采购货物(包括工程劳务租赁吊机分包费用)等支出性合同付款及采购(或劳务费用)发票的管理结合公司实际情况制定本制度2. 适用范围:建筑产品(上海)有限公司建筑产品(天津)有限公司上海华凌建筑工程有限公司上海藤申防火建筑材料有限公司3. 操作规定:????第一条合同管理规定公司各类货物采购(金额含1万元及以上的)及工程劳务业务均需签订合同金额在500元-10000元的至少需提供
客户logo 采购到付款之订单关闭 编写人: 刘阳 编写日期:<201205028> 版本: <> 客户logo 相关默认参数设置优先级 详见metlink 文章ID :1265680. PS :PO 模块所有默认参数规 则参见 : 测试记录: 11
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进货验收验退入库仓退应付帐款待抵帐款冲 帐付款作业打印支票 / 汇款入库『应付帐款管理』模块冲帐否 外购提单作业收货入库外购到货冲预购款预购开状会计预购开状申请预购开状付款外购到单模块作业流程YN
付款流程序号流程说明责任岗位1申请付款经办人员根据合同发票《入库单》《业务招待费用支出内部申请单》(附表1-6)《固定资产申请单》等原件填制《付款审批单》(附表1-4)《费用报销审批单》(附表1-3)《差旅费报销单》(附表1-5)《借款申请单》(附表1-2)并经部门经理签字确认出纳提现金填制《现金提取审批单》(附表1-1)东昌汽车预付车款根据主机厂批准的订车计划填制《付款审批单》经办人员部门经理2
优卡筹备流程第一步:来公司考察确定优卡品牌签订加盟意向书并交纳___的加盟意向金可转为今后的加盟费第二步:除去路途48小时内专业市场人员上门考察考察完毕签订加盟合同及设备合同意向金转换为加盟双金双金到位设备定金款项30到位设备量身定做开始设备量身定制需25个工作日第三步:店铺内部设备布置图纸到位店面三维图到位装潢预算到位(预计3个工作日)第四步:店招内部管路线路等装修开始人员招聘到位培训开始同时设
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