内部文件严禁外传有限财务审批权限规定 编 制: 审 核: 批 准:受控状态: 发 放 号:2011-08-15发布 2011-08-20实施有限Created with a
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财务管理审批权限及操作规程为规范财务借款付款请款和报销管理制度加强财务管理提高办事效率根据国家有关法律法规及财务制度结合分的具体情况特制订本制度一暂借款往来款制度1暂借款是指因业务需要的临时借款包括差旅费及各种临时性借款2往来款是指因业务需要间资金划拨的款项3额度审批权限:(1)业务需要 万元以内的大额借款必须经分管副总总经理审批 万元(含)以上的大额借款应由总经理及总部
财务支出及审批权限管理制度各部门各控股子:为了完善财务管理严格执行财务支出及审批权限结合的实际情况现对深XX字(200X)第XX号制度进行修订本制度适用于XX市XX投资发展有限及其控股子 一资金支出的审批1各部门人员因公务需要预支差旅费或备用金可向财务部预支伍佰至伍仟元的备用金借款时须按借款申请单要求填列完善审批手续财务部方可付款2食堂收银领班司机和物资采购人员
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财务审批及付款授权的暂行规定(征求意见稿)一目的和范围1目的:为了加强内部管理规范日常财务管理行为提高费用审批和付款授权的工作效率根据国家法律法规并结合实际情况在现有内部控制授权管理制度的基础上进行完善与补充特制定本规定2范围:(1)适用于(2)适用于固定资产低值易耗品原材料日常费用开支等审批以及付款授权二术语解释 1固定资产:单位价值RMB2000元以上使用期限1年以上的资产 2费
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财务用款开支审批程序规定广场按时做出年月财务用款开支预算经广场总经理审批后实施由财务部按有关规定执行财务开支必须按月制定用款计划每月二十五日由部室拟定用款计划报财务部财务部进行综合平衡后报总经理审批总经理对用款计划审批后部室在用款计划内用款对支出的每笔用款项需经本部门经理签字后转财务部经理签字报分管财务副总和总经理签字批示后再转财务部审核员审核后方可支付款项商品货款的支付为确保招商客户货款及
文件审批权限表1)薪资核定权限职 位申 请审 核复 核审 批行政人员车间管理计时员工部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监 总经理董事长备注:所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务1)人事招聘权限表项目职位招聘人事组长车间主管部门行政总监总经理董事长途径专员经理授权人授权人人力需求申请员工 建议权建议权同意权审核权核准权 组长级管理人员 建议权同意权审核权核准
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