2011第一版财务付款程序201103-A拟文部门财务部执行部门各部门管理目标简单 明了 高效 准确第一条 为进一步规范费用开支更好地掌握开支情况并结合的具体情况特制定本规定第二条 将开支归纳为二大类:第一大类:大宗款项包括:A材料费用:指原材料辅助材料包装材料燃料等由采购中心负责B固定资产:指机器设备运输设备办公设备燃放设备等由相关部门负责C备品备件:指工具工装机物料及相关
#
财务付款管理制度为规范资金的使用掌握资金流向特规范流程如下:预付货款申请流程:采购部填写《付款申请单》并附采购计划采购合同由风险部主管复核采购部经理审核费用会计复核后财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字总经理审批出纳根据付款申请单制单后网银主管详细复核预付货款的合理性准确性之后予以付款注意事项:财务审核依据:采购计划采购合同发票收据等货款支付申请流程:采购部根据发票入库单采购
工程付款管理制度目的:为加强工程工程材料设备购置工程维修和工程质保金的付款建立健全内部控制制度确保资金使用安全合理及时准确促进各项工作顺利开展特制定本制度: 适用范围:所付款项适用于本所有在建项目及相关配套的工程工程材料设备购置工程维修工程质保金付款工程付款分类:一在建项目工程进度付款二暂扣农民工工资保障金付款三工程材料采购付款四工程设备购置及安装付款五已移交项目工程维修付款六工程质保
上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的
工程进度款审核及付款程序(试 行)目的2.适用范围3.工作程序4.其它北京方晟房地产开发有限责任工程进度款审核及付款程序(试 行)1.目的规范工程进度款的审核及支付程序2.适用范围京棉新城项目各单位工程3.工作程序单位工程按形象进度划分四个阶段:(1)基础施工完(2)主体施工完(3)装修及设备安装完(4)竣工结算每个阶段可按月申请拨付工程进度款单位工程月工程形象进度报告申报时间.1承包方按
本服务条款是用户(您)与淘宝计算机系统有限(下称淘宝)之间的协议淘宝由淘宝或其关联所运行的各个和网页(合称淘宝网)构成 1.重要须知: 淘宝在此特别提醒用户(您)欲访问和使用淘宝网 必须事先认真阅读本服务条款中各条款 包括免除或者限制淘宝责任的免责条款及对用户的权利限制请您审阅并接受或不接受本服务条款(未成年人审阅时应得到法定监护人的陪同)如您不同意本服务条款及或随时对其的修改
财务付款审批单收款单位经办人:年 月 日证明人:年 月 日付款事由付款金额(大写)¥ 审核人:年 月 日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人:年 月 日财务付款审批单收款单位经办人:年 月 日证明人:年 月 日付款事由付款金额(大写)¥ 审核人:年 月 日付款方式
工程项目付款控制程序目的:确保及时准确向分供商付款范围: 本程序适用于:工程款的审批支付[预付款进度款结算款(保修金)]材料设备款的审批支付设计费的审批支付职责:项目主办人根据进度质量状况及合同提出付款书面申请项目主管经理负责复核付款申请并签署意见预算部经理复核付款申请并签署意见项目分管副总负责审核付款申请并签署意见财务主管经理负责审核付款申请并签署意见程序:付款申请.1项目主办人依据合
应 付 帐 款目 录1.Vendor Master Data Maintenance 创建供应商 HYPERLINK l a1 1.1.Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商 HYPERLINK l a2 1.2.Create vendor master data for non-trade vendo
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报