离任审计所需提供清单1基本情况2任期内部管理制度及内部机构设置组织架构图职责分工3任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况历年下达的考核指标员工人均年收入情况4任期生产经营计划及重大经营财务事项决策会议记录5任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料6任期内年度总结7被审计人的离任述职报告8被审计单位各部门(车间)对20 年 月 日之前已发生未交财务的成本费用及相关事项进
离任审计所需清单(部门总监或总经理)1部门职能说明书和基本情况2任期内部门管理制度及流程人员架构图职责分工3任期内部门管理目标工作计划4任期内历年下达的考核指标5任期内部门预算执行情况6任期内部门重大会议纪要对部门工作的重要临时批示7任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料8任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告9任期内部门年度总结10被审计人基本情况11被审计人的任命书及任职期限
离任审计所需清单类型资 料 目 录说 明具备()账务1会计报表及附注?任职期间(含年报主表附表和报表附注以及季报月报表)□2全部账目?任职期间□3会计凭证?任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额□5银行存款对账单余额调节表任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表□6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)?□7长短期投资投资协议被投资单位
离任审计所需清单类型资 料 目 录说 明具备()账务1会计报表及附注?任职期间(含年报主表附表和报表附注以及季报月报表)□2全部账目?任职期间□3会计凭证?任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额□5银行存款对账单余额调节表任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表□6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)?□7长短期投资投资协议被投资单位
审计所需提供清单1?在银行和非银行金融机构设立的全部账户包括已注销账户2?内部管理制度及内部机构设置组织架构图职责分工3?经营目标?4?生产经营计划及重大经营财务事项决策会议记录?5?审计期间内下达的考核指标及任命情况?6?审计期间内资产经营计划和经济指标完成情况?7?重大投资项目及其实施结果对外投资明细表及有关协议合同?8?财产物资盘点表债权债务明细表?9?审计期间内财务报
初审需提供清单一项目情况1项目基本情况【营业执照代码证税务登记证开户许可证贷款卡】企业名称法定代表人注册资本实收资本居所(住处)企业性质经营范围设立时间开发资质营业执照编号税务登记证号代码证号2财务情况【上年末财务审计报告最近一个月财务报表及附注】3纳税种类及执行税率税种执行税率纳税频率是否预缴预缴比例备注4员工情况员工人数工资总额三险一金缴纳情况个人所得税缴纳情况5实际控制人简历二项
审计所需清单(复印件)单位营业执照组织机构代码证税务登记证章程(如有变动请将新旧分别提供)银行贷款卡(复印件加盖公章)财务管理制度(电子版)现金银行日记账2014年1-12月银行对账单及银行余额调节表应收及应付票据登记簿往来款项明细表存货(成品原材料周转材料及低值易耗品)盘点表固定资产盘点表房屋产权证土地使用权证车辆行驶证复印件(加盖公章)长期投资协议或出资证明银行借款合
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