现金流预测 范围本流程适用于对苏州供电各单位资金预测流转和使用的管理控制目标加强现金流预测工作确保每周现金流预测工作的有效性和数据的正确性确保现金流预测结果得到及时的更新提升现金流管理水平主要涉及部门财务与产权管理部苏州供电各部门和单位主要前提和假设电费单独开户统一存储实时向省划转所有收入实现收支两条线其他资金由省统一管理苏州供电负责对县的资金进行上传下划主要控制点各部门参
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托收退票范围本流程适用于苏州供电及时迅速地针对托收失败采取相应措施或联系客户进行二次托收或取消该客户的托收资格进行电费催收流程控制目标确保迅速对托收退票做出反应缩短过程所需时间确保针对不同托收退票情况采取二次托收或取消托收进入催收流程的合理性主要涉及部门结算处理员中心客户服务员大客户经理银行主要前提和假设在发起托收流程时系统已将托收清单中的客户付款状态置为已付主要控制点当首次托收退票发生时
托收付款管理 范围本流程适用于苏州供电对托收付款方式的操作和管理由电费结算中心负责生成托收文件并交给银行进行具体托收业务控制目标经济地提高电费回收的效率通过合理规范地进行托收方式的运作增加客户对托收付款方式的信心鼓励并吸引更多的客户采用这一方式付款主要涉及部门结算处理员帐务处理员银行主要前提和假设系统将根据客户的付款截至日在前一个工作日生成托收需求在将托收文件正式发送给银行前文件中所有托收内容
固定资产盘点及信息整理流程 范围本流程适用于苏州供电对于固定资产盘点清理等事项的流程控制目标加强固定资产管理工作力度确保账卡实物的一致性确保苏州供电每年能有序的对全范围内的固定资产进行实物盘点确保苏州供电的盘点工作能按照统一的标准进行确保盘点结果信息能准确及时的得到反映和认可确保相关的财务信息能得到及时修正固定资产管理部门将根据盘点结果对固定资产管理工作进行优化主要涉及部门财务与产
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现金流量预测 现金流预测最关键的是现金预算现金预算是通过预测未来不同时间间隔内的现金收入和支出得到的反映了所研究期间内的现金流入和流出量及其发生时间最常用是每年按月编制这有助于分析现金流的季节性变动然而当现金流很不稳定时有必要一周为单位预测 现金流量预测其目的是合理规划企业现金收支协调现金收支与经营投资融资活动的关系保持现金收支平衡和偿债能力同时也为现金控制提供依据 现金流量预测的方
现金流预测报告 年 月 日 (日表)日期往来单位应收款额应付款额现金余额银行存款余额帐面余额合计可用款额 :
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