财 务 费 用 月 报 表 年 月份利借款余额利 息 支 出财 务 费 用 分 摊借款别债权人率本 月 份累 计 数本 月 份累计数金额 时间日数日息金额 金额 分 摊 单 位金额 金额 合 计100100100100说明
财务支付月报用表( 编 号 E )目 录 1财务报表制度与说明 2财务支付月报封面格式 3中期支付证书…………………………………………………………E-1 4付款申请………………………………………………………………E-2 5清单支付月报表………………………………………………………E-3 6计日工支付报表………………………………………………………E-4 7工程变更一览表……………
用表格做财务报表 一建立分类下拉列表填充项 我们常常要将企业的名称输入到表格中为了保持名称的一致性利用数据有效性功能建了一个分类下拉列表填充项 1.在Sheet2中将企业名称按类别(如工业企业商业企业个体企业等)分别输入不同列中建立一个企业名称数据库 2.选中A列(工业企业名称所在列)在名称栏内输入工业企业字符后按回车键进行确认 仿照上面的操作将BC……列分别命名为商业企业个体企业……
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上年同期差异上年同期科目1-6邮寄费分析:本季度邮寄费元邮寄账单和发票印刷品及文具上年同期科目1-11行政差旅费行政差旅费1-12电脑维修分析:本季度购置电脑耗材680元上年同期维保元本月本月本月-本月-
政 策:1.授权人要严格把关审核各项费用审批权限范围内的费用超出授权权限的由上一级审批授权权限参照《授权书》的规定2.费用发生后需及时报销支票支付的费用应当自领取支票之日起10日内报销或送还报销时发票与转账支票领用审批单内容不符的不予报销预借差旅费自出差返回日起10日内报销其他费用发生后在当月内报销本年内费用需在12月31日前报销3.各种发票收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则
财务费用构成一览表财务费用明细科目说明财务费用利息支出指企业短期借款利息长期借款利息应付票据利息票据贴现利息应付债券利息长期应付引进国外设备款利息等利息支出(除资本化的利息外)减去银行存款等利息收入后的净额汇兑损失指企业因向银行结售或购入外汇而产生的银行买入卖出价与记账所采用的汇率之间的差额以及月度(季度年度)终了各种外币账户的外币期末余额按照期末规定汇率折合的记账人民币金额与原账面人民币金
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财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》外地出差的填写《外埠出差费报销单》报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》相关部门人员根据报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴相关部门人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票或单据若属于出差
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