采购管理制度1.总则 为加强企业规范化管理确保能购到高品质低成本的产品从而达到降低成本之目的特制定本制度2.目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足的规定要求3.适用范围本制度适用于各项物料采购时价格之审核下单订购验收等除另有规定外悉依本制度处理4.权责4.1由采购部门负责对物料的采购工作4.2各物资申请部门负责提供产品相关技术要求质量保证条件等4.
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借款报销管理制度 目的:为了加强内部管理规范借款报销行为提高办公效率倡导一切服务于经营的指导思想合法合规控制费用支出一借款报销须知:1.大额预约:对于支付现金达2千元以上银行付款达2万元以上的业务请提前向会计部预约以便提前酬集资金2.受理时间:网上付款单据每日14:00前受理现金业务在16:00前办理3.时限要求:各部门应按月清理已发生的费用及时报销费用票据原则上不得超过1个月有借款的员工坚持
费用报销及员工借款管理制度第一章 总 则目的:为加强财务管理进一步降低非生产性支出控制费用规范费用报销和员工借款并结合本实际情况制定本制度定义与说明本制度所指的费用指为管理和组织经营活动所发生的各项非生产性支出包括业务费差旅费办公费汽车费市内车费通讯费及其他费用本制度所指的员工借款指员工因工作需要办理必要的借支如预支差旅费零星采购款业务备用金等严格控制非生产性费用支出费用开支应符
借款管理制度为了规范财务管理减少不合理的资金占用特制定本制度一借款范围:(一)员工因公出差需要借支的差旅费等款项 (二)招商平台运营网络推广等需借支的款项(三)经财务部门核准的周转金备用金(四)办公软件固定资产等所需款项(五)其他因业务需要必须提前预支的现金款项二借款按性质和用途不同分为:员工因公借款员工备用周转金借款外部个人借款内部单位借款具体管理规定如下:1员工因公借款(一)借款管理规定(
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财务借款及报销制度 借款流程: 1.借款流程:借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额(大小写完全一致不得涂改) 2.审批流程:各部门责任人申请签字—项目负责人同意---总经理签字---财务负责人复核 3.财务付款:借款人凭审批后的借款单到财务处办理领款手续二费用报销流程 1.自财务付款7日内由报销人持整理粘贴后真实有效的合法票据(原始单据上须有经办人证明人总经理签字)填写费用报销单2
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厦门ECOSUN有限财务制度F02:差旅费借款及报销程序本制度的目的是建立统一的差旅费预支款项及报销程序差旅费包括本地差旅费及外地差旅费本地指泉州厦门漳州地区出差至莆田福州等地区并当天往返的视同市内出差办理外地是指泉州厦门漳州地区以外的其他地区包括香港澳门及中国境外的地方出差至莆田福州漳州泉州等地区并且不能当天往返的也属于外地出差一本地差旅费报销市内交通车(船)费时应在报销报告附件上注明每次行
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