差旅费报销管理流程图差旅费报销人提出出差申请是是填写差旅费报销单是批准了吗财务核算借款金额是同意吗否否财务记账到出纳领取借款按授权得到适当批准修改申请部门负责人审核修改出差报告及差旅费报销单修改出差报告及差旅费报销单完成出差报告是是是是否是否是否是从工资中扣除超期借款跟踪职工还款及报销通知到借款员工及其部门经理准备职工借款明细表财务审核更改财务记账通过批准了吗获得适当的批准同意吗直接主管审核
报销所有费用流程第一条:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订制度第二条:费用报销的控制原则:计划管理分级负责层层把关由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的一级审查由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查由总经理进行最后的审核批准第三条:费用的控制实行计划管理由需要支付费用的部门或个人先行填写借款单列明:费用的性质费用的用途费用的预计金额款项支付
费用报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条为了加强内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度适用全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员
分费用报销制度与流程注:买任何物品前先申请经审批后再购买否则一律不报销费用由购买者自己承担一目的 为加强对员工费用管理力度提高工作效率确保更好的开展工作有效节约成本现结合本的实际特制订本制度 二适用范围 本制度适用于分有费用支出的相关部门 三备用金管理 1.员工因工作要求需要事前预借款的必须填写借款单借支额度根据实际需要确定借支单上注明借款原因还款日期财务人员严格
日常费用报销流程说明:1各部门员工在费用报销时对各种票据要先自我审查审查内容有:名称要写全当月的费用要在当月报销票面金额的大小写要一致票面盖章要清楚发票正面不允许用签字笔进行任何的标注(如有需要可用铅笔在背面标注)等否则视为不合规发票财务一律拒绝报销由此产生的相关费用由报销人个人承担2费用报销审批程序:①费用报销人应该把报销的相关票据按财务统一要求粘贴整齐写清报销内容准确核算金额填写好费用
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》外地出差的填写《外埠出差费报销单》报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》相关部门人员根据报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴相关部门人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票或单据若属于出差
财务费用报销流程图财务报表处理通知报销人领款出纳准备报销款项总经理批准财务部审核行政经理审核直接主管审核报销单据整理粘贴填写费用报销单 :
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文件名称: 费用报销流程流程编号:003- 3 -拟制:审核: 批准: 目的1、规范了报账流程,保证了报账的手续完备2、报销票据必须各符合合国家税法要求,符合企业法规,符合财务管理制度3、杜绝了不合规的报销凭证特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填报票据流程终点支付款项输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01
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