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  • [1].doc

    付 款 申 请 单 No.申请部门: 申请人: 费用归属部门: 日期: 年 月 日收 款 单 位项 目开 户 银 行帐 号付 款 方 式 = 1 GB3 ①现金( )  = 2 GB3 ②NJ( )  = 3 GB3 ③NN( )  = 4 GB3 ④EN( )  = 5

  • xxxx公司_借_.doc

    XXXX有限责任费用借款单 年 月 日经办人所在部门附单据张借款金额小写大写用途:总经理副总经理财务总监财务部门负责人部门负责人领款人会计:XXXX有限责任费用借款单 年 月 日经办人所在部门附单据张借款金额小写大写用途:总经理副总经理财务总监财务部门负责人部门负责人领款人

  • 费用流程图.doc

    上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的

  • 审批流程.docx

    财务付款管理制度为规范资金的使用掌握资金流向特规范流程如下:预付货款申请流程:采购部填写《付款申请单》并附采购计划采购合同由风险部主管复核采购部经理审核费用会计复核后财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字总经理审批出纳根据付款申请单制单后网银主管详细复核预付货款的合理性准确性之后予以付款注意事项:财务审核依据:采购计划采购合同发票收据等货款支付申请流程:采购部根据发票入库单采购

  • .doc

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  • 制度.doc

    财务借款及报销制度 借款流程: 1.借款流程:借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额(大小写完全一致不得涂改) 2.审批流程:各部门责任人申请签字—项目负责人同意---总经理签字---财务负责人复核 3.财务付款:借款人凭审批后的借款单到财务处办理领款手续二费用报销流程 1.自财务付款7日内由报销人持整理粘贴后真实有效的合法票据(原始单据上须有经办人证明人总经理签字)填写费用报销单2

  • 制度.doc

    #

  • 公司审批.doc

    财务付款审批单收款单位经办人:年 月 日证明人:年 月 日付款事由付款金额(大写)¥ 审核人:年 月 日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人:年 月 日财务付款审批单收款单位经办人:年 月 日证明人:年 月 日付款事由付款金额(大写)¥ 审核人:年 月 日付款方式

  • .ppt

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  • 管理管理办法1.doc

    请款及财务报销管理办法为了加强的财务管理工作严格执行财务制度完善财务管理结合的具体实际统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度员工报销时应严格执行制定的审批报销制度暂借款及预付款审批制度1各部门所有所有费用都必须严格按计划管理的要求实行计划用款按支出审批权限审批后在计划范围内列支2员工因公出差或开展业务需要向预支现金的须填写借款申请单并写明具体请款理由经部门主管总经理批复

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