费用报销流程管理规定第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任权限和流程根据制定本规定第二条本规定适用于内部各独立核算单位各项目部(以下简称各单位)第三条各单位可根据本规定结合本单位实际情况制定相应的费用报销细则或实施办法并报审核后在本单位实施第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费办公费业务招待费汽车费运杂费邮电通信费水电费租赁费会议费保险费低值易耗品各种规费咨询诉讼费检测测绘费证照
2费用报销的流程 目的:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订本规定费用报销管理规定费用报销管理规定费用报销管理规定及流程费用报销注意事项 12业务招待费报销时只需要在付款内容简要说明栏中填业务招待费具体招待内容在所附发票背面下方用铅笔注明 13差旅费报销时需附出差申请表填写费用报销单时要注意区分车费房费及餐费补贴如果出差期间有用于招待的
安徽皖源节能环保投资有限Anhui Wanyuan energy-saving and environment-friendly Investment Co.Ltd皖源节办[2010]03号 签发:徐席东费用报销管理规定为严格财务管理据实报销因工作原因发生的费用同时坚持实事求是例行节约的原则根据国家有关规定并结合实际情况特制定
东莞市东穗电子科技有限管 理 文 件(封面页)文件名称:销售费用管理制度实施日期:2011年1月1日文件编号:DS-SA-003编 制:智能化事业部审 核:修改执行日期:2012年5月15日版本状态:执行总经理审批:文件会签会签部门会签人日期人事行政部财务部安防事业部工程部智能化事业部市场部销售费用申请审批流程文件编号DS-SA-003版本状态执行页 码第 1 页
费用报销管理流程费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认真实性合理性合规性签字------财务主管审核(单据发票数据等方面要求)-------总经理或其授权人审批(侧重真实合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款上述流程为公
借款报销制度及流程:一财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项不论金额大小均须经理签字经理外出应由财务人员设法通知同意后可先付款后补签二出差借款1.借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额(大小写须完全一致不得涂改)支票或现金 2.审批流程:主管部门部长审核签字→财务部主管复核→经理审批 3.财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续4. 还借款:出差人员应在返回5个工作日内按实际
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费用报销规定现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报第三条 员工因工作需要不能回就餐
费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报(附流程)第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报(附流程)
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