相关文档

• 报销OA流程.doc

  借款和费用报销OA流程方案一电子表单审批流程1发起人在OA上选择流程填写电子表单发送部门主管电子审批2部门负责人财务总监总经理等相关审批人对电子表单进行审批并决定该业务能否办理3电子审批程序完毕 批准的电子审批单发送到财务部门财务部门通知发起人办理借款和报销手续并打印出电子审批单作为记账的原始凭证4审批流程财务部从OA审核各事业部主管（总监）从OA审批部门员工报销申请人从OA上填写申请单财务部

• OA流程.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级行政部流程1.门卫访问登记2.办公用品申请3.来访接待登记4.资产调拔申请5.请假申请流程6.出差申请流程 7.补休申请流程8.加班申请流程9车辆使用申请 10.名片申请流程11.印章使用申请 12.部门工作请示 13.固定资产申购14.固定资产验收 15.工作交接流程16.会议申请流程17.快递申请流程资讯部管理流程 1.电

• 2015年OA流程.doc

  目 录序号流程名称1付款流程2费用报销流程3差旅费报销流程4借款流程5办公用品申购流程6文件审批流程7请假申请流程8出差申请流程1付款流程经办人填制付款凭证开始部门负责人财务专员财务经理 总经理 分管出纳付款结束流程说明：授权总经理审批事项：日常推广费退货运费销量维护费包装采购商品采购未授权事项需由分管最终审批后方可支付付款凭证 年

• oa使用流程.doc

  OA操作使用流程PC端(电脑端)：:一通知公告（PC端对应会议通知模块）（1）包含新建通知已收通知已发通知模块（2）功能：发送接受通知（3）操作：1可以用端发送也可以用PC端发送 2PC端不能添加附件只可以填写或粘贴 3及PC端均可删除已发或已收的通知联系实际工作：可用于电子版通知通报文件内部数据的传达二内部邮件（PC端对应邮件管理模块）（1）包

• OA办公流程.doc

  :

• 报销流程.doc

  报销流程报销人员填写报销凭证凭证后附上发票相关合同或请购（示）单部门经理签名认可总经理签名认可会计进行审核出纳报销注意事项：1经办人应按规定正确填写报销凭证注明金额大小写用途报销人及所属部门同时必须持合法有效的原始发票作为报销付款依据凭证必须经财务人员核准后方可报销付款并在原始发票背面写明事由并签具报销人名字如发现非法凭证或白条财务人员有权拒付2报销凭证后应附上报销款项所属的附件有合同的需提供合同

• 报销流程.doc

  业务出差报销流程一销售活动中的各种费用必须做好计划提前申请及时报销二 请款报销使用规定的表格提交给各部门的销售管理人员三 销售总监在接到业务人员的申请（或报销单）后按照规定对表中的相关销售数据进行核准签认后第一时间交该业务人员的上司核准并追踪该上司采用方便的方式在当日内完成审批（可以电子邮件信息或者通知等方式）销售总监出差在外时交由销售内勤确认后加盖其私章作为核准依据四 经上司批准

• 报销流程.doc

  六财务处1报销流程原始凭证由经办人员验收人员本单位负责人签字（科研经费学科建设经费由项目负责人签字）按报销项目分别到下列业务主管部门签字或盖章加 班 费职工培训临时工工资江宁补贴探亲路费等科研项目评审费咨询劳务费开 题 费项目结算费研究生助教助 管 费专家督导费学生实习兼课酬金课件劳务费固定资产登 记财务处会计核算审 核超万元经财务处长签字编制记账凭证交报销人签名复 核是否涉及银行转

• 报销流程.doc

  序号活动责任部门人员执行部门人员依据文件说明 付款部门门店审核财务部审核审批预算控制填写报销单总经理审批报销部门报销部门财务部财务部总经理室财务部经办人借款人经理店长费用控制会计财务经理财务总监总经理董事长出纳发票其他单据 发票其他单据预算明细表发票其他单据报销单发票其他 单据报销单发票其他 单据报销单发票其他 单据根据发票或合规单据填写报销单每张原始单据背面需要经办人签名或盖章金额高于10

• 报销流程.docx

  百度经验: 一日常费用的报销：1日常费用指日常发生的金额较小的费用类（不含货款业务往来款工资设备采购等）该类费用报销时一律使用费用报销单进行报销2费用报销单后附发票（收据）采购申请单等3费用报销单和附件内容大小写金额必须一致如有不一致者按最小金额报销4附件一律用胶水粘贴在费用报销单后面并保证正面朝上不得倒置5报销流程：①费用报销者自行将报销附件粘贴于费用报销单后并按费用报销单上内容填写完整并在报销