出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款 40000.00 40000.00 40000.00 个人还款 500.00 500.00 500.00 保证金收入 - -
出纳现金日报表日期:2005年1月1日单位:人民币元项目金额备注本日本月累计本年累计本日收入营业款 40 40 40 个人还款 保证金收入 - - - 取款 50
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出纳日报表 月 日银 行 名 称存入张数存入金额支付张数支付金额备 注 合 计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 面 额数量 金 额100元50元20元10元伍角贰角壹角合 计 应付本票保证本票贴现票借计录:This document was
岗位说明书岗位名称现金出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职:负责财务的现金出纳工作职责与工作任务:职责一职责表述:朝日的现金收款工作 工作时间百分比:10 工作任务负责销售促销品的结算业务频次:4次 月用时:15分钟次负责职工养老金管理费等的结算业务频次:4次 月用时: 7分钟次负责的其他收入的结算业务频次:4次
02 出纳管理日报表摘 要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售账款分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进账合计支出支出偿还借款材料采购品费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付费用购买固定资产分店小额款项支出合计This document was truncated here because it was created in the Eva
(出纳)现金盘存表现我浙江分财务部(会计出纳)双方统一实行分财务规范运营管理资金(现金银行存款)实际库存情况盘存如下:(截止日期: 年 月 日)分账面应存额.客户(货款)收入余额: ¥ 元 附表 .分(费用)余额: ¥ 元 附表 .直营店销售额(收入)额: ¥ 元附表 ★货款费用(账面)合计总额: ¥ 元二分现金银行实际盘存额
现金收支日报表 日期:单位:万元上日现金结余额本日收入现销收回应收账款其他:收到保险赔款收入总额本日支出食品原材料管理费用其他偿还银行借款股利支出总额现金收入(支出)净额本日现金结余额8611001700-60080003506700805001201080
出纳现金管理制度 : 出纳员身处管理现金和使用现金的前沿阵地负有直接的重要的现金管理职责因此出纳员要自觉遵守现金收支的在关规定:一要坚持收支两条线不得坐收坐支现金对单位的销货收入(业务收入)应于当日(有特殊情况最迟不超过次日)送存开户银行支付现金时应从单位库存现金中支付或者从开户银行提款不得直接支用销货款(坐支现金)确实需要坐支现金的单位要事先报经开户银行审查批准由开户银行核定坐支范围和
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