#
#
上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的
财务报销流程图报销提出人仔细填写费用报销单或差旅报销单并计算分类金额及总金额在费用报销单或差旅报销单反面粘贴报销凭证(发票)核对无误报销人领款或取回借支单并且在报销单领款人一栏签字填写报销单出纳核对部门经理签字财务经理签字总经理签字返回出纳处报帐报销人签收按照财务报销制度的规定进行核对应在财务部留有签字字样根据审批权限由总经理或副总经理签字
#
财务借款及报销制度 借款流程: 1.借款流程:借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额(大小写完全一致不得涂改) 2.审批流程:各部门责任人申请签字—项目负责人同意---总经理签字---财务负责人复核 3.财务付款:借款人凭审批后的借款单到财务处办理领款手续二费用报销流程 1.自财务付款7日内由报销人持整理粘贴后真实有效的合法票据(原始单据上须有经办人证明人总经理签字)填写费用报销单2
#
财务付款管理制度为规范资金的使用掌握资金流向特规范流程如下:预付货款申请流程:采购部填写《付款申请单》并附采购计划采购合同由风险部主管复核采购部经理审核费用会计复核后财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字总经理审批出纳根据付款申请单制单后网银主管详细复核预付货款的合理性准确性之后予以付款注意事项:财务审核依据:采购计划采购合同发票收据等货款支付申请流程:采购部根据发票入库单采购
财务借支报销付款管理制度目的为了加强内部管理规范财务借支报销流程管理合理控制费用支出根据相关财务制度和实际情况特针对借支管理流程和费用报销管理流程制定本规范制度二范围本制度适用于范围内发生的所有借支和费用报销业务三内容1借支流程:? 员工借支款项本人提前填写《借支申请单》注明借款日期事由金额等内容由总经理审核签字后交于财务部办理超过1000元需提前1天将审批后的《借支申请单》交
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》外地出差的填写《外埠出差费报销单》报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报