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内部审计程序表被审计单位:签名日期索引号项目:编制人页次截止日:审核人一审计目标二审计流程执行情况索引号三审计说明内部审计发现记录表被审计单位:签名日期索引号项目:编制人页次截止日:审核人一审计结论或审计发现问题摘要:二审计依据:三潜在风险及影响:四审计意见及建议:五附件:六复核意见:审计清单被审计单位:签名日期索引号项目:编制人页次截止日:审核人序号名称页数来源提供时间备注
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现金流量表工作底稿???????? ? ? ? 调整分录? 项目期初数借方贷方期末数资产负债表项目借方项目:货币资金短期投资应收票据应收帐款预付帐款其他应收款存货待摊费用长期投资固定资产原价在建工程无形资产递延资产借方项目合计:货方项目:坏帐准备累计折旧短期借款140630015000246000300000100000500025800001000002500001500000150000060
现金流量表工作底稿项 目期 初 数调 整分录期 末 数借方贷方一、资产负债表项目 借方项目:货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收账款预付账款应收补贴款其他应收款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资
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