实创家居装饰有限财务结账管理流程密级:公开财务部 龚玲 编制文件审批表评 审 部 门评审人确认签字日 期文 件 批 准文件更改记录更改日期版次更改内容 : 第1页:共3页 文件编号:ST-CW-006-A目的: 通过正确有效的记账和核对账薄保证账务核算的正确性2.范围:
报账流程图(如下)当事人填写费用报销单(按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上) 单据填写事项:填报人填报日期报销内容报销单据张数(大写)报销金额大小写(须一致)以上均不得涂改 返回 部门经理审核(内容真实性和合理性)不同意管理审核(管理人员费用按管理标准审核费用标准)不同意 财务审核(真实合法有效准确性预算情况是否符合财务和的其他相关规定并与商务
财务报账流程 审核——制单——复核——付款(收款结账) 一采购业务经办人员应办理如下报账手续: 1提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称日期品名数量单价金额填票人 2办理验收入库手续注意区别所购货物的类别属固定资产低值易耗品的到资产管理科办理验收入库手续属材料的到各部门资产管理员处办理验收入库手续经办人注意在办理验收入库手续时要求验收人在发票上签
财务报账流程报账人将票据至财务室办理相关手续按票据内容分类计算金额并填写报账凭证并签字会计审核编制凭证主办会计出纳复核并签字到总经理处复核并由总经理签字到出纳处领取现金或交借支余款 :
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财务供应链期末结账流程财务供应链系统关账前提条件系统检查如下情形:供应链关账前提条件成控主管检查以下情况:所有本期出入库单据是否已经审核所有本期调拨单是否已经审核是否有本期采购普通发票未审核是否有本期采购发票已审核但未钩稽是否有外购入库单单价为零是否有其他出入单据单价为零应收管理系统结账前提条件成本会计检查以下情形: 本期预收单收款单及其他应收单是否录入完成 本期应收管理系统所有单据已经审核
财务管理流程目?? 录?一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程…………………………………………………………….
费用报销流程编 号SHLC-F- 005版 本A0生效日期2012-11-15页 码第1页共1页制定日期审核日期批准日期吴学军2012-11-15林理富2012-11-15林坚勇2012-11-15责任部门人流 程相关记录报告报销人经办人 部门负责人财务部 总 经 理出 纳 报 销 人出纳会计 会
费用报销流程编 号CBCW-F- 001版 本A0生效日期2015-09-01页 码第1页共1页制定日期审核日期批准日期责任部门人流 程相关记录报告报销人经办人 部门负责人财务部 财务总监总经理 总裁(常务副总裁)董 事 长 出 纳 报 销 人 出纳会计 会 计
浙江欧佩柯斯电器有限供应商加工商对账及货款结算流程一月结对账及付款流程1每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱我司财务会有专人负责与之对账2我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明核对无误或在对账单中对有异议的作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面到我司我司财务人员会安
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