应收账款管理办法为规范应收账款管理提高资金周转率降低风险损失机率确保应收账款有效控制特制定本办法应收账款包含的范围主要包括:市场费用返利价保款渠道赊销与代往来单位垫付款二应收账款管理的基本原则应收款管理实行经办人员收款全程负责的管理办法每个经办人员必须确保应收款项的及时安全回笼各项应收款项责任人如下:市场费用返利:营销部经理事业部分管
销售应收款管理办法为确保利益减少坏帐损失各业务代表应详实办妥客户信用调查并随时了解客户信用之变化并填入客户拜访表收款管理程序: 1各业务人员订货出货应严格按照有关规定和价格标准执行遵守合同条款没有签定的原则上不申报车皮计划自提客户一律按照现款现货结算 2每次货物发出时要立即开交货单随行司机交货时客户应在交货单上签收并注明收货情况及交付货款金额情况 3业务代表在外埠收取现金
应收款管理办法第一章 总则第一条 应收款是企业的主要流动资产之一是财务管理的重要对象应收款的管理水平直接影响着企业的资产质量和资产营运能力因此各单位要作为经常性重要工作常抓不懈第二条 应收款项包括应收账款应收票据其他应收款和预付账款反映的内容第三条 本管理办法适用于所属单位(包括子)第二章 应收款的管理组织及职责第四条 各单位均要成立应收款考核小组党政主管中一人担任组长应收款管理任务较
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应收帐款及应收票据管理办法第一条为确保权益,减少坏帐损失,特制定本准则,以资遵行。第二条各营业部门应详实办妥客户征信调查,并随时侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)签注于征信调查表相关栏内。“但机关、公营事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。”第三条营业部门,至迟应于出货日起60日内收款。如超过上列期限者,财务科就其未收款项详细列
一目的: 为加强对收款收据使用的管理堵塞漏洞降低经营环节中的风险二适用范围:本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门三职责和权限:1收款收据由财务部制定样式供应部统一外协印制 2仓储部负责保管收款收据综合管理部负责收款收据出库备案登记 3财务部负责收款收据领用开具缴销管理四作业流程指引:序号程序流程作业指引要求责任部门人员产生结果采用附件1收款收据出库1收款收据出库由综合管理部办理出库手
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