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深圳市燃气股份有限ERP系统一期建设项目业务流程设计<预付款处理流程>二O一三年十月业务流程摘要小组:[ ] 人力资源管理 [? ] 财务管理 [ ] 物资管理[ ] 项目管理 [ ] 设备管理业务领域:[ ] GL_总账管理 [? ] AP_应付管理 [ ] AR_应收管理 [ ] FA_资产管理
仓管人员会计人员供货商供货商开立发票 收料三日内备齐以下文件﹕采购部[订购单]供货商[送货单]仓管组[收料单]核对无误﹑25日以前开立[发票]送至财务部请款会计制传财务主管审核总经理核准出纳开立支票程序结束应付帐款作业流程核对单价﹑数量采购部门通知供货商应于次月10日以前将对账单送来核对申请签印章次月5日前银行汇款入账户或前来领支票通知供货商领款 : 共 2页本页第 PAGE 2页广
预付帐款作业流程版本:V13文件名称:DACP08修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明采购会计备注1预付款帐来源:对未进货之采购预付订金的付款需求2预付款申请单填写:由采购单位手填预付款申请单3审核预付款申请数据:由采购单位主管是否核准此预付款申请单(如果为N则需重新修正此预付款申请单数据或作废此单据)4预付款申请单:由
付款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACP06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注1付款冲帐来源:对进货之应付帐款付款冲帐需求2付款单数据输入:由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』根据应付帐款数据输入付款单数据3打印付款单凭证:由会计单位打印付款单凭证4审核付款单:由会计单位主管是否审核此付款单数据(
让 ERP 在中国普遍成功TIPTOP GP 教育训练应付帐款系统(AAP)神州数码管理有限TIPTOP咨询部1 系统特色介绍 05分钟 2 应付帐款与各模块的关联 05分钟3 应付帐款管理系统整体流程 05分钟4 应付帐款管理系统基本设置 05分钟5 应付帐款管理系统作业流程 60分钟6 应付帐款管理系统期末处理 25分钟7 应付帐款管理系统报表及查询 15分钟8 测验及问卷 60分钟课 程
其它应付帐款结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明会计需求(来源)单位备注1其它应付结帐来源:非进货之应付帐款之作业需求(如事务性的进货付款、其它付款等)2其它应付单数据输入:由需求单位于应付帐款系统『录入其它应付单』输入其它应付结帐数据3打印其它应付单凭证:由需求单位打印其它
应付帐款月结结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP02修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明采购会计备注应付帐款需求应付帐款月结结帐来源:进货月结结帐应付帐款作业需求2异常进货暂不结帐:是否为进货有异常先暂时不结应付帐款(如果为Y则需先修正其进货单为暂不付款状态)3进货单修正暂不付款:由采购单位于『进货单建立作业』调整
应付帐款逐笔结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明采购会计备注应付帐款需求应付帐款逐笔结帐来源:进货随货附发票及时产生应付帐款及由单笔认定应付帐款之作业需求(由采购进货作业流程)转入2自动结转否:采购单位判断是否为随货附发票采自动结帐否3采购发票自动产生:为进货随货附发票的状况
易拓教育训练课程大纲应付帐款系统与各系统关联性参数设置基本数据管理请款作业流程(一般/暂估/杂项/预付)退货折让作业流程厂商DM请款作业流程付款作业流程凭证抛转and还原作业零用金作业流程 成本分摊作业应付帐款结帐作业流程相关报表查询应付帐款与其它系统关联图應付系統總帳票據資金系統固定資產應收系統採購系統进货验收入库应付帐款请款待抵帐款沖 帐付款作业列印支票验退仓退入库沖帐否抛转总帐凭证外购到货
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