财务报销制度及流程随着规模的扩大化为了进一步规范财务报销领取借支等财务活动特此制定财务报账制度和报账流程望各子能够遵守一责任单位一顺家政服务有限 酒泉聚馨信息科技有限 酒泉聚馨培训中心 二责任人各负责人 各经办人 报账员 财务经理 出纳三权力行使依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业会计制度》财政部《内部
填写主机(附件家具)报帐单信息添加卡片内容 填写完成点击保存钮选新增报帐单(个人)根据报帐情况选择设备报帐或其它报帐选择资产报帐管理选择资产系统输入用户名(工号)密码打开复旦大学固定资产网上报帐流程核实主机(附件家具)报帐单信息编辑界面内容完整无误后点击提交审核钮如果修改了界面内容要再次点击 保存钮最后点击提交审核钮(网上报账完毕)带签字后的发票经费本直接来资产处审核取资产标签和纸质报帐单然后去
报账流程图(如下)当事人填写费用报销单(按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上) 单据填写事项:填报人填报日期报销内容报销单据张数(大写)报销金额大小写(须一致)以上均不得涂改 返回 部门经理审核(内容真实性和合理性)不同意管理审核(管理人员费用按管理标准审核费用标准)不同意 财务审核(真实合法有效准确性预算情况是否符合财务和的其他相关规定并与商务
财务报账流程 审核——制单——复核——付款(收款结账) 一采购业务经办人员应办理如下报账手续: 1提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称日期品名数量单价金额填票人 2办理验收入库手续注意区别所购货物的类别属固定资产低值易耗品的到资产管理科办理验收入库手续属材料的到各部门资产管理员处办理验收入库手续经办人注意在办理验收入库手续时要求验收人在发票上签
财务报账流程报账人将票据至财务室办理相关手续按票据内容分类计算金额并填写报账凭证并签字会计审核编制凭证主办会计出纳复核并签字到总经理处复核并由总经理签字到出纳处领取现金或交借支余款 :
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山东泰山节能科技发展有限 财务报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度 第二条 本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 第三条 本制度
财务报账流程审核——制单——复核——付款(收款结账)采购业务经办人员应办理如下报账手续: 1需要采购的工具辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报相关管理人员经负责人同意签字后由财务部做出资金安排 2按采购申请单采购完物品后在10内完成财务报账手续报账需提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称日期品名数量单价金额填票人 3填写报销结算单
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