第9章 现金与应收账款精细化管理9．2 现金管理制度设计9．2．2 暂借款管理办法下面是某企业制定的暂借款管理办法供读者参考暂借款管理办法第1章 总则第1条 为提高资金使用效益减少资金占用特制定本办法第2条 管理范围：暂借款是指因特殊用途的临时性借款主要包括差旅费借款零星采购借款其他临时性借款第2章 借款程序和标准第3条 因公出差借款1．员工因公需借支差旅费时应填写请款单

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级关于借款和报销的具体规定 2012.09.10大连化物所财务处主要内容网上报销简要介绍借款业务的具体规定报销业务的具体规定付款业务审批权限的规定发票开具的规定网上报销简要介绍-整体功能介绍新版网上报销系统是ARP综合财务系统的一个子系统与

某某有限员工借款管理制度为了规范财务管理减少不合理的资金占用特制定本制度一借款范围：(一) 员工因公出差需要借支的差旅费等款项(二) 业务员零星采购所需款项(三) 经财务部门核准的周转金备用金(四) 其他因业务需用必须提前预支的现金款项二借款限额：(一)因公出差人员借款限额按预计出差天数及标准核定：1．车船票飞机票按预计金额借款2．住宿费补助费按每人每天150元借款3．如有特殊原因需增加