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招商银行资金管理解决方案.doc
招商银行资金管理解决方案 本外币现金池解决方案：1方案描述 总每日终统一上收各成员企业账户资金头寸并集中到总现金池(CASH POOL)账户总以现金池中资金及其统一向招商银行申请获得的授信额度为保证约定各成员企业的日间透支额度在约定的透支额度内若日间成员企业账户余额不足可以账户透支的方式自主对外付款日终总与招商银行统一清算以现金池资金或授信项下融资补足各
日期：2022-04-20 格式：.docx 页数：7页 大小：58.5KB 发布：
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