一出纳岗工作流程——→二销售费用岗工作流程——→三管理费用岗工作流程——→四固定资产岗工作流程——→五材料审核岗工作流程——→六成本核算岗工作流程——→七销售核算岗工作流程——→八工资福利岗工作流程——→九税务岗工作流程——→十内部审计岗工作流程 一出纳岗工作流程(一)现金收付 1收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名——→在收据

某酒店财务工作流程酒店会计财务帐务处理1每日营业收入传票的编制 编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表 收入凭证的编制方法是： 借：应收帐款——客帐 应收帐款——街帐——明细 应收帐款——团队 银行存款 ????贷：营业收入 ???? 应付帐—费?? 2街帐客帐分配表统计 街帐客帐包含外单位宴会挂帐员工私人帐优惠卡及应回而未回帐单等内容收入核数员每天要填写街帐客帐统计表进行分

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6.2货币资金管理业务流程一业务流程范围1所涉及的业务范围开立帐户网上银行业务收支管理上下级资金缴拨现金捐赠现金银行存款和票据的日常管理以及相关的会计处理2所涉及的部门范围股份省市子和地市分财务部门法律部等3所涉及的计算机系统和相关维护部门财务管理系统资金管控系统财务部门企业信息化部二目标1确保货币资金的安全2确保现金和银行存款记录的及时性真实性准确性和完整性3符合货币资金管理的

哈蕾-日志[转] 价值一万元的一套完美财务流程 2012-3-8 08:30 阅读(5) 自 忒恶心 返回日志列表(1.12万)分享评论复制地址更多一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定

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报账流程图(如下)当事人填写费用报销单(按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上) 单据填写事项：填报人填报日期报销内容报销单据张数(大写)报销金额大小写(须一致)以上均不得涂改 返回 部门经理审核(内容真实性和合理性)不同意管理审核(管理人员费用按管理标准审核费用标准)不同意 财务审核(真实合法有效准确性预算情况是否符合财务和的其他相关规定并与商务

五财务核算(一)财务部门工作流程编号：PR-GL-001业务编号GL-001业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单然后将机制凭证与手工凭证粘贴送交审核岗记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账生成相关账表流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核记账报表或税务局填制凭证收集审核无误的原原始凭证打印并粘贴成机

深圳兆力电机有限关于规范供应商送货单包装及对帐单的通知致各供应商：首先感谢贵司对我司的大力支持为规范各供应商送货提高供应商对帐与请款的效率预防对帐过程中出现不必要的麻烦特作如下管理规定：一关于送货单规范规定：1供应商送货必须随货附上我司指定的《供应商交货通知单》一式五联第一联供应商留存其余四联随货交我司仓库验货签收2《供应商交货通知单》到我司财务购买价格4元本也可由我司采购部代为购买并发

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式供应商货款结算流程王丽丽供应商货款结算潍坊力生源财务部开户规定货款结算付款方式的规定结算流程及时间供应商的开户规定一采购部按照竞价筛选原则及信誉度确定供应商后须与供应商签订供货协议(或合同)合同中必须注明质保金的缴纳和结算方式协议签订后必须采购部指定专人及时递交(原件一份)给财务部合同专管员以便财务及时录入电脑供应商持供货协议书到财务缴纳质保金由成本

U872 年结流程向导U8.72 年结流程向导U8.72 年结流程向导....................................................................................................................... 1一各模块结账流程.................................

PPPPPPPPP计划财务处科研减免税备案说明计划财务处2015年7月计划财务处主要提纲一减免税备案及增值税发票开具流程二科研项目增值税相关法条解读三减免税须提交的材料有哪些四减免税注意事项有哪些计划财务处一减免税备案及增值税发票开具流程①科研院B2-405科研立项审核是否满足免税条件收单免税②省科技厅审核盖章③计财处学生科B3-307否⑤计财处科研科B3-302复核并定期报送④成华国税成功后短信

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级河南科技学院财务预约报账操作流程一输入用户号密码二点击网上预约报销三在此页面下点击申请报销单四在此页面下点击经费本项目报销五在此页面下填入报销项目号附件张数此两项为必填内容项目负责人可以不填选择一般报销业务然后点击下一步六不同部门选择不同的报销内容输入相应金额然后选择下一步七在此页面下选择个人转卡在操作前点击对勾并输入转入

财务业务流程图 = 1 GB4 ㈠ 借款流程图填写借据 = 1 GB2 ⑴借款前先到财务处领取借据 = 2 GB2 ⑵在借据的借款人一栏如实填写借款人财务处将根据填写的借款人催还借款 = 3 GB2 ⑶借款人必须是我校在册的正式职工各类学生和外单位者不能作为借款人 = 4 GB2 ⑷ 主管人一栏应根据经费的出处报请相应的经费负责人审批签字 = 5

发放学生补贴注意点：填写领款收据(本单据可到财务室领取)：领款人写领款学生人数多可写等人单位位置写发款的卡号费别填学生勤工助研补贴单位主管由该卡一支笔签字经领人由办理人员签名填写厦门大学研究生科研补贴领款清单注意经费卡及开支额度填清注意每月补贴不得超过(超过需扣税)由领取补贴的学生亲笔签字该表在科技处下载中心_=44此表需由研究生秘书邹益珍老师签字并加盖学院公章发放时间只能发到发放

票据报销注意事项新和老报销都需要取得正规的发票(除行政事业性正式收款收据) 发票主要有定额发票机打发票和手写发票三种发票上面的任何内容都不能涂改机打发票上面如若出现除客户名称外手写无效字样的可以手写全称 有限否则不能手写客户名称手写发票内容一般是开票方几联一起写的所以发票上面的所有内容都需要收款方开票时写完整不能

财务部标准工作流程第一节 会计核算流程第二节 出纳工作流程第三节 房款收缴流程第四节 面积清算流程第五节 权证接收发放保管流程第六节 业务奖励金审核流程第七节 租金催收流程第八节 财务档案管理流程 第九节 工程项目统计数据报送流程第十节 全面预算管理流程第十一节 销售报表报送流程第一节 会计

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级填具报销单申购单合同采购付款流程采购部发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否采购预付款流程是否确定付款方式采购付款流程说明目的适用于的除费用外的所有付款包括但不限于购买材料低值易耗品固定资产的所有采购与付款流程角色主导部门：采购部配合部门

 HYPERLINK javascript:showReg(0) 孔德楠维深两周出纳工作总结(一)开发票开发票要求业务员登记发票使用登记本(包括增值税专用发票普通发票登记本)发票开错要盖作废章保存?1.开普票(相对简单)主要是要写好购货方名称无需写纳税人账号开户行等信息按照销售员的要求写好商品名型号规格单位数量金额(金额注意是含税金额)最后注意写好复核人开票人审核所输入的各项信息尤其是

文章整理人：风过无痕整理时间：2011年　出纳人员每天要处理大量的经济业务协调各方面的经济利益关系如何才能提高工作效率保证工作质量呢这就需要制订一个合理而有效的工作流程使得出纳工作有条不紊地执行满足单位财务管理的需要　　1资金收支的一般程序　　出纳人员办理资金收支业务要求有章可循并按照规定的程序进行业务处理才能保证出纳工作的质量　　(1)资金收入的处理　　①清楚收入的金额和来源出纳人员在收