月 末 结 账 操 作结账顺序:(1)采购管理-销售管理-库存管理-存货核算(2)应收款管理-应付款管理(无顺序要求)(3)固定资产(4)总账----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购管理结账:供应链-
用友软件月末结账与反结账的操作方法1.??月末结账的程序.(1)??? 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证(2)??? 对已经填制了的凭证进行审核选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定如图1?弹出如图2?随意双击其中一个凭证弹出 图3?选择审核(E)------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作注:填制凭证与审核凭证不能同一个人故假如有些无法完成审核请更换用户
用友软件月末结账与反结账的操作方法1.??月末结账的程序.(1)??? 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证(2)??? 对已经填制了的凭证进行审核选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定如图1?弹出如图2?随意双击其中一个凭证弹出 图3?选择审核(E)------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作注:填制凭证与审核凭证不能同一个人故假如有些无法完成审核请更换用户
SAP系统用户操作手册流程名称:月末结账事务名称:ZFIR0024ZFIR0013MMPVMMRVS_ALR_87003642(OB52)F.13F.19FAGL_FC_VALFAGLF101ZMM088作 者:创建日期:2012年1月15日 事务操作基本信息事务操作的目的此手册描述了月结(包括FI及CO)在SAP中的账务处理及操作流程事务操作的前提1.2.1收发料业务已经全部完成1.2.
月末财务结账工作流程第一步:先对本月所有凭证重新进行审核仔细核对以减少差错月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上要求日常的会计凭证数据和分录准确无误 特别注意:现金流量表项目的使用是否正确第二步:进行以下项目的账实核对 (1)现金:在结账日末进行清盘编制盘点表对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确不平应查现金日记账和所有现金相关凭证查清原因进行处理 (2)银行存款:出纳打印银行
赫克力士天普化工有限 SAP 用户操作手册名 称:月末结账业务处理操作手册文档号:KUM-FI-040定稿日期:2008-10-27版本号:.目的:月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作2.适用范围:财务会计3.相关流程:TOBE-FI-060 4.内容概述:内容包括周期性凭证预提待摊处理外币评估自动清帐打开和关闭会计期间维护汇率运行报表固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-32
每月底结账流程一存货核算1首先进行外购入库核算选择过滤条件红蓝字为全部确定点击核算系统自动核算核算完成后确定关闭外购入库核算 即外购入库核算完成2估价入库核算操作同上一般情况下是估价入库核算是没有单据的有单据就说明出库单没有跟发票勾稽的情况下才需要进行估价入库核算3其他入库核算其他出入库单据的核算操作过程同外购入库核算4自制入库核算在企业有购买生产管理模块时才需要进行自制入库核算操作过程同外购入库
―――――月末结转以及月末结帐操作指导自定义转帐定义【功能模块】企业财务部门期末结账前要将费用进行归集和分摊以及相应科目的结转其中大部分科目相对固定系统通过定义完成自动转账功能由于各企业的科目结构设置有区别并且要求又不一样所以系统提供了自定义转账功能通过本功能完成转账凭证的设置功能包括转入科目转出科目公式等转账凭证内容设置并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证【
结账第四步:对平明细一月末结账时点问题之实务按自然月结账这样做有以下三方面益处:1.可以与税务同步减少不必要的税务风险税法是按自然月来定义税务期间的会计期间如果与税法不一致按规定就要将税务报表按税务期间进行调整导致工作难度比较高而且会给税务核查造成困难加大了税务风险2.减少因为自定义结账日产生的结账数据时点不一致的风险在实务中很多财务数据是来自非财务部门的由非专业的财务人员提供对于自定义结账日的理
SD系统结账(SKS)操作指引:崔征以后SD系统SKS凭证导数到NC需要进行如下操作才能正确的导入请各个平台财务同事认真看一下1新增功能财务->结账(SKS)新建项目-客户汇总凭证:勾选需要合并的项目(项目是根据当前登录用户所属平台的项目)并填写汇总凭证日期后点击汇总:生成的汇总凭证明细也可以通过查询页面点击浏览查看到: :
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