各财务岗位工作流程1.出纳岗工作流程 (一)现金收付 1.收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费代收款项) 管理费用岗(其他应收款)
工贸各岗位业务流程一定座与查询1接听流程铃响不得超过三声必须迅速接起报:您好深航XXX号为您服务语气热情声调微微上扬中旅客查询航班预订机票或咨询有关业务问题时应礼貌地告知好的请您稍等我马上为您查询(或处理)并按照旅客要求的行程和时间为旅客提供真实准确的航班和票价信息 旅客订国内国际机票按正常程序操作正常查询时间为3分钟查询后及时告知旅客所需的航班信息订座员定妥座位后订座部门对所
一厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序并运用于工作中真正地起到监督把关的职能作用为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括:(一)班前准备工作 1餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到由餐厅收银领班监督执行并编排报表 2收银员与领班或主管一起清点周转金无误后在登记簿上签收
财务部各岗位核算工作流程收入核算流程核对(一)将电脑部传来的供应商销售日报与营业部厂家营业员的销售日报相核对以厂家商品代码来核对如数额不符可到电脑部打印销售清单再与营业员的销售小票逐笔核对如需调整填写收入调整表由收银员签字后交电脑部打印新的销售日报核对无误后编制①经代销售明细表 ②联营销售明细表联营销售明细表右下角的总合计数应还原成未调整前的数字再减去经代销减值后应与楼层收款明细表的总合计数
财务部岗位说明书为了有效行使财务部的部门职责应根据工作的需要本着高效精简的原则按照各职能岗位职责的要求配置合适人员在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下可以实行兼岗具体组织结构如下: 财务部 财务主管工资福利核算会计费用核算会计成本会计出纳岗税务核算会计材料核算会计销售核算会计固定资产会计一财务主管岗工作流程(一)
物流总监工作职责制定物流发展战略规划根据企业战略目标制定企业物流发展战略提出物流系统方案经营方针和经营形式确定企业物流发展侧重点负责建立符合自身特色的业务规范体系使的平台整体运作进入规范管理阶段物流组织构建以及人员管理根据企业业务规划构建合适的物流组织结构构建基本的组织团队负责物流各部门经理主管的聘任考核工作对人员进行合理的工作调配负责建立健全物流运营考核体系并落实考核方案建立各项物流规章
一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六成本核算岗工
相关财务工作流程(初稿)一项目部资金的流配涉及相关部门:市场部工程部采购部财务部综合管理部总经办1市场部在接到项目后由总经理批准立项经由工程部根据项目情况预算出需要的相关物料的数量会同采购部提出大致采购金额采购时间计划和方案经由总经理批示后实施采购计划详见表一《工程采购计划申请总表》本表格一式3份项目部留存1份采购部留存1份财务部1份针对各项目原则上资金支付不得超出总预算金额 2各项目在
财务流程(包括岗位设置)一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程…………………………………………………………
- 各岗位工作流程班长工作流程:提前十五分钟集合队伍清点人数检查着装仪容仪表提出班前工作要求与岗上纪律安排工作岗位带队上岗执行交接班仪式相互敬礼每小时对各岗位的上班情况进行督查一次对违纪违规的队员进行制止与处理做好交班记录带队下班对当班情况进行讲评与总结收费岗工作流程208岗工作流程提前十分钟到岗交接班时必须互相敬礼了解上一班的收费情况核对票据现金与卡数按
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