支 出 凭 单 □报销 □冲账单申请人: : 所属项目 申请日期: 年 月 日 单位:元费用项目报销金额财务核定附件收款单位个人(全称)开 户 行(需具体到网点)账 号结算方式□电汇 □支票 □承兑汇票□汇票 □冲账 □现金(合计:5000元以上现金结算需提前一天通知)签收人:
出差旅费报销单?部门: 厂(部) 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合 计说 明?起讫?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????旅费总额?暂支旅费额?应
出差旅费报销单单位(或部门):日期:______年____月____日出差人职务、职称出差事由项 目起站止站天数金额备注城市间交通费1、伙食费补助:早餐次,午餐次,晚餐 次。2、其他需说明事项:市内交通费住宿费伙食补助费合计(大写)¥:单位负责人:分管财务负责人:经手人:
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支出报销凭证(B单)明细单位名称: 时间: 年 月 日项目票据张 数金额事由说明(标明票据第几张至第几张多少钱事由及经手人)办公费第一笔票据 张 元事由: 经手人:第二笔票据 张 元事由: 经手人:第三笔票据 张
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支 出 凭 单附件年 月 日第 号即付: 款计人民币(大写): 领款人(签名): 主管人员会 计付 讫出 纳 员支 出 凭 单附件年 月 日第 号即付
支出凭单附件 页 年 月 日即付 款计人民币(大写): 领款人: 审核: 主管签字: 支出凭单附件 页
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