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  　附录：　　?　　一基金会计科目表?　　顺序号编号会计科目名称一资产类11002银行存款21021结算备付金31031存出保证金41101交易性金融资产51111买入返售金融资产61131应收股利71132应收利息81202应收申购款91221其他应收款二负债类102001短期借款112101交易性金融负债122111卖出回购金融资产款132204应付赎回款142206应付管理人报酬1522

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  常用会计科目表解释一资产类库存现金：是核算企业现金（备用金）增减变动情况和结余的科目按币种设置明细账由出纳员记账且必须设置库存现金日记账银行存款：是核算企业银行存款账户增减变动情况和结余的科目按不同银行账户设置明细账由出纳员记账且必须设置银行存款日记账其他货币资金：是核算银行汇票存款银行本票存款信用卡存款信用证等其他货币资金的科目交易性金融资产：是核算企业对外进行的具有交易性（赚取差价）为目的股权

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  会计科目表一资产类科目编号科目名称科目编号科目名称1001库存现金1503可供出售金融资产1002银行存款1511长期股权投资1012其他货币资金1512长期股权投资减值准备1101交易性金融资产1521投资性房地产1121应收票据1531长期应收款1122应收账款1532未实现融资收益1123预付账款1601固定资产1131应收股利1602累计折旧1132应收利息1603固定资产减值准备1

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  会计科目表━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━　 序号　│　编号 │　　科目名称 　─── ─┼──────┼─────────── 　　　　　　│　　　　│　　一资产类 　　　1　　 │　 101　│　　　　现金 　　　2　　 │　 102　│　　　　银行存款 　　　3　　 │　 111　│　　　　应收款项 　　　4　　 │　 121　│　　　　存货 　　　5　　 │　

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  一资产类 1 │101 │ 现金 2 │102 │ 银行存款 ——农行金支行 ——商行营业部 3 │109 │ 其他货币资金 4 │111 │ 短期投资 5 │112 │ 应收票据 6 │113 │ 应收账款 ——应收售房款 7 │114 │ 坏账准备 8 │115 │ 预付账款 预付工程款 9 │119 │ 其他应收款 ——其他应收单位款 ——其他应收个人款 10 │121 │ 物资采购

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  　　 会计科目表　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　序号　　　　　科目名称和编号　　　　序号　　　　科目名称和编号　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　　　　　　　　一资产类　　　　　　１４１３１　

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  一资产类 （借增 贷减）1001 库存现金 1002 银行存款 　　1015  其他货币资金 　1101  交易性金融资产 　1121 应收票据 　1122 应收账款 　1123 预付账款 　1131 应收股利 　　1132 应收利息 　　1231 其他应收款 　　1241 坏账准备 　　 1401 材料采购 　　1402 在途物资 　　1403 原材料 　1404  材料成本差异

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  一资产类101 现金102  =E993B6E8A18CE5AD98E6ACBEtn=44039180_cprfenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y4mhubn1KbnhcdPWPBnjfz0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8

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