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  企业财务内控制度　　  东门吹雪 整理现金管理制度　　现金管理　　　　1 钱账分管制度：即管钱的不管账管账的不管钱的原则各应配备专职出纳员负责办理现金收付和现金保管业务非出纳人员不得经管现金收付和现金保管业务《会计法》规定出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权债务账目的登记工作但应负责登记现金日记账和银行存款日记账与会计员登记的现金

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  现 金 管 理 制 度总则为加现金管理规范现金使用规范现金借款程序减少资金占用结合本实际情况特制定本制度第二条 本制度适用于总部及所属分子 第三条 库存现金实行限额管理的库存现金最高限额为人民币50000元库存超限应及时存入银行需要补充现金时应持经财务部门负责人签字同意的现金支票及时到银行提取 第四条 出纳人员根据有关规定对收付款凭证审核无误后按审批程

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  现金管理现金管理的原则是什么 　　会计范畴中的现金又称库存现金是指存放在企业并由出纳人员保管的现钞包括库存的人民币和各种外币现金是流动性最大的一种货币资金它可以随时用以购买所需物资支付日常零星开支偿还债务等　　在这里需要特别指出的是现金一词依国际惯例解释是指随时可作为流通与支付手段的票证不论是否法定货币或信用票据只要具有购买或支付能力均可视为现金所以现金从理论上讲有广义与狭义之分狭义现金是指

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  现金管理制度现金管理是国家一项重要的财经制度医院的一切现金收支必须按照国家现金管理的有关规定办理加强对医院各部门现金的管理是医院财务管理的一项重要工作 一医院收入现金的范围 1门诊及住院各种现金收入 2向银行提取的备用金及职工归还借款剩余部分等 3不足转账结算金额起点的现金收入 二医院支出现金的范围 1符合国家规定和计划的职工和临时工工资津贴资金及福利费等 2按国家规定支付给个人的离退休金

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  酒店现金管理制度 为加强对酒店现金的管理和监督保证现金的安全特制定本制度酒店实行备用金管理办法： 备用金及库存现金在核定的限额内使用酒店备用金的领用包括：出纳前台收银员各营业点收银员采购员前台备用金20000元各营业点收银员找零用备用金500元收银领班600元采购员备用金10000元除零星开支部分从库存现金中支付外其他一切支出必须从银行提取不得坐支因特殊情况需要坐支现金的需报酒店批准酒店

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  现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理规范现金结算行为根据国家《现金管理暂行条例》结合本实际情况特制定本制度 第二条 本制度适用于总部及所属分子 第二章 现金支出管理 第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金： 1.职工工资津贴个人劳务报酬 2.根据国家规定颁发给个人的科学技术文化艺术体育等各种奖金 3.各种劳保福利费用以及国家规定的对个

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  现金管理制度1.严格执行国家有关现金管理条例使用现金结算的范围仅限于支付职工个人工资福利差旅费等支付给不能转账的单位或个人的劳动报酬和购买物资的款项以及转账结算起点(一般为1000元)以下的零星款项2.不论借款或费用报销 金额一千元以下的(包括一千元)方能以现金交付 金额一千元以上的一律使用支票库存现金不超过规定的限额不得以白条抵库更不得挪用现金3.出纳员到银行提取现金额度较大时应由两人以上并派车