单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 第三章 外汇交易实务一外汇交易基础知识二即期外汇交易三远期外汇交易四掉期交易五套汇交易 一外汇交易基础知识(一)外汇市场的基础知识 1含义外汇市场:外汇市场是由外汇需求者与外汇供给者及外汇买卖中介机构所构成的外汇交易场所或网络 ?理解要点: (1)外汇市场是专门进行外汇买卖的市场 (
—国际金融—四外汇市场的参与者1外汇银行2外汇经纪人3中央银行 4外汇交易商5造市者6外汇投机者外汇实际供应者和需求者假定外汇牌价为:1USD=1GBP=试问:1银行向客户卖出港元买入美元汇率应该是多少2客户以港元向银行买进美元汇率应该是多少3客户如果要求将100美元换为英镑按照即期汇率能够得到多少英镑解析:1银行向客户卖出港元买入美元应取银行美元买入价即2客户以港元向银行买进美元应取银行美元卖出
第一节???????? 外汇市场概述外汇市场的特征 天津财经大学二远期外汇交易(期汇交易) 买卖双方现行签订合同规定买卖外汇的数额汇率和将来交割的时间到交割日再进行外汇的收付1远期交易的目的避免国际贸易上汇率变动的风险避免投资或债务到期时汇率变动的风险外汇银行平衡头寸投机2远期汇率的标价方法直接标出天津财经大学关于套汇的几点说明套汇的净利润取决于汇率差异和套汇成本两大因素套汇活动是市场不均衡的
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外汇市场—— 外汇 第一节 外汇交易的场所——外汇市场第一节 即期外汇交易的定义与报价 二即期交易的交割日ABC: DONE MY CHF TOABC 以的价格卖出美元100 万给XYZ即买入相对ABC ZURICH AC 金额的瑞士法郎要求XYZ把它的瑞士法郎汇入设于苏黎士的瑞士法郎账户中 远期外汇交易概述前小后大 贴水 如 1个月 10-17
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 外汇交易与外汇风险第一节 外汇市场概述一外汇市场的概念 个人企业银行和经纪人从事外汇交易的组织系统或网络?? 1外汇市场主要有以下参加者构成1外汇银行(Appointed or Authorized Bank)2外汇经纪商(Foreign Exchange Broker) 3外汇交易商(Forei
第三章 外汇市场与外汇交易第一节 外汇市场中国银行外汇牌价20070514货币名称现汇买入价现钞买入价卖出价 基准价中行折算价英镑港币美元瑞士法郎?新加坡元?瑞典克朗?丹麦克朗?挪威克朗?日元加拿大元?澳大利亚元?欧元澳门元?菲律宾比索?泰国铢?新西兰元??韩国元??概念 由经营外汇业务的银行各种金融机构以及个人进行外汇买卖和调剂资金余缺的交易场所一外汇市场
第三章 外汇市场与外汇交易第一节 远期外汇交易惯例和分类一若干交易术语和惯例起息日: 为成交后的 第二个工作日相当于即期交易的交割日交割日:进行实际支付结算的日子是远期交割月的最后工作日惯例:日对日指起息日与即期交割日对应月对月指起息日如在月底则交割日应为交割月的最后工作日节假日顺延不跨月二 远期外汇交易类型1.远期外汇交易的分类按交割日分类分为规则交割日和不规则交割日-规则交割日是以期限为1个月
第三章 外汇交易与外汇风险第一节 外汇市场概述一外汇市场的概念 是个人企业银行和经纪人可以从事外汇交易的组织系统或网络?? 1外汇市场主要有以下参加者构成1外汇银行(Appointed or Authorized Bank)2外汇经纪商(Foreign Exchange Broker) 3外汇交易商(Foreign Exchange Trader or Dealer)
第一节 外汇市场概述3 汇率波动传递迅速各外汇市场之间的汇差日趋缩小 各市场之间的汇差能够通过套汇活动得以迅速调整4 交易货币仍然以美元为中心主要集中在一些重要的国际货币USDEURJPYGBPCHFCADAUDSGDHKD等5 金融衍生工具不断涌现主要目的是规避汇率风险同时成为投机的主要对象6 各国加强对外汇市场的干预和调节各国中央银行独立干预多国中央银行联合干预3即期外汇交易的报价套
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