单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级相关部门财务部 各部门总经理根据经营需要每月24日编制修改部门下月度工作计划若超季度预算附原因说明一天内主管副总裁审批每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划与预算比较数据分类检查勾稽关系资金会计经理每月26日审核(整体现金流量签署意见)资金计划表是否是否同意否是月度工作计划资金管理专员根据资金计划表进行融资筹资参见贷
股 份 有 限 公 司财 务 管 理 架 构 图会计制度股务作业F18有价证券管理作业 F21资金贷放作业 F19票据管理作业 F10.11.14.17出纳现金收支出纳收入作业F09一般费用报作业F09出纳支出作业F13零用金管理作业 F15绩 效 评 估F23背 书 保 证F20投 保 作 业F22印 鉴 管 理F16投资计划营销计划采购计划存货控制及管理生产及工场管理固定资产管理人事管
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级相关部门财务部 各部门总经理根据经营需要每月24日编制修改部门下月度工作计划若超季度预算附原因说明一天内主管副总裁审批每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划与预算比较数据分类检查勾稽关系资金会计经理每月26日审核(整体现金流量签署意见)资金计划表是否是否同意否是月度工作计划资金管理专员根据资金计划表进行融资筹资参见贷
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级预付款管理相关部门 部门总经理根据合同和有关管理制度审核财务部是否符合预付款要求经办人根据合同填制修改付款申请审批单相关合同付款申请审批单(注明预付款)是否在部门总经理审批权限内是否批准是否否预算稽核高级专员根据合同编号与相关合同条款核对进行初步审核是否有修改建议否是付款申请审批单(注明预付款附合同复印件) 经办人将付款申
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级相关部门财务部 各部门总经理根据经营需要每月24日编制修改部门下月度工作计划若超季度预算附原因说明一天内主管副总裁审批每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划与预算比较数据分类检查勾稽关系资金会计经理每月26日审核(整体现金流量签署意见)资金计划表是否是否同意否是月度工作计划资金管理专员根据资金计划表进行融资筹资参见贷
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资金管理总体流程图 ①资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 ② ③ 取得资金流程 资金计划流程 ①各部门申报月度资金计划资金计划流程
资金管理总体流程图 ①资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 ② ③ 取得资金流程 资金计划流程 ①各部门申报月度资金计划资金计划流程
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级0109201308181237财务与资金管理 01091201308181237引 言 分红保险与非分红的传统保险比较其显著特点之一在于满足了百姓通过购买保险获得保障理财双丰收的普遍心理为凸显吉庆有余和健乐分红保险优势让客户了解我有关的财务管理与投资策略是十分必要的010922013081812
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