母子管控体系制度汇编之区域成员企业资金计划管理制度 : PAGE : 三茅人力资源网: HR找上三茅: : XXXX控股有限
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XX资金管理制度第一章 总则为加强总部资金控制和配置能力提高及各控股的资金使用效率防范资金运作风险特制定本制度本制度所指资金限定为货币资金(现金与银行存款)本制度所指的资金管理包括资金存量控制和资金流量调配本制度宗旨: = 1 GB2 ⑴适时监控资金流向防范财务风险 = 2 GB2 ⑵资金使用效率减低财务费用 = 3 GB2 ⑶提高资金运作与配置
目录 TOC o 1-3 h z u l _Toc253267568 第十章 资金管理制度 PAGEREF _Toc253267568 h 2 l _Toc253267569 第一节 资金管理制度 PAGEREF _Toc253267569 h 2 l _Toc253267570 1 资金管理原则 PAGEREF _Toc253267570 h 2 l _T
资金支付管理制度第一章 总 则第一条 为进一步做好资金管理工作有效控制资金支出加速资金周转防范财务风险规范资金支付程序特制定本管理制度第二条 本制度所称资金是指所拥有的现金银行存款银行承兑汇票支票或本票有价证券及其他货币资金第三条 本制度适用于下属各全资子控股子各子项目可以参照本制度制定具体的操作规范与指引第二章 各部门职责第五条 经办部门对经办业务发生的真实性合
企业资金管理制度目的本制度规定了企业资金管理方面的具体要求希望通过本制度规范资金管理工作防范在管理资金过程中的各种风险 要求术语和定义现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币各种外汇钞票现金-指企业存放在银行账户中通过发给银行指令随时可以用来支付各项开支的资金即:通常所说的银行存款资金管理-企业现钞和现金收付管理资金管理制度财务部是负责企业资金管理的主管部门负责
人力资源规划管理制度Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords目 录 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc74538665 一概述
小企业资金管理制度来源: 义乌人才网 发表于:2011-03-22 已被点击:2367 次 一基本制度 1开立两个账户基本户用来付款一般户用来收款建立健全现金日记账银行存款日记账建议使用网银每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结及时核对保证账实相符 2严格审核现金收付凭证严格执行现金等 workinfo.jsp 企业管理制度不得坐支现金不用白条抵库 二现金管
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龙湖项目投资计划管理制度前言:鉴于开发规模和开发能力的持续增加为加强对各区域项目投资决策和投资计划执行过程的有序管理规范并明确相关管理流程和方式特制订本管理制度管理目标:提高项目投资决策的科学性和严谨性实现投资计划执行过程中管理的持续性和及时性通过对投资决策和投资计划执行过程管理从经济角度审视的运营行为从而保障目标经营收益的实现并为现金流的日常管理提供支持管理范围
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