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• 第37讲：第五章工程项目投融资（3）.doc

  版权所有翻印必究咨询热线：400-678-3456环球网校学员专用第7页 /共NUMS7页 第二节 工程项目融资项目融资有广义和狭义两种理解。广义上讲，项目融资就是指“为项目而融资”，包括新建项目、收购现有项目或对现有项目进行债务重组等。狭义的项目融资则是指一种有限追索（极端情况下为无追索）的融资活动，是以项目的资产、预期收益、预期现金流量等作为偿还贷款的资金来源。企业A企业C企业B银 行

• 第37讲_第五章工程项目投融资_3_.doc

  版权所有翻印必究咨询热线：400-678-3456环球网校学员专用第7页 /共NUMS7页 第二节 工程项目融资项目融资有广义和狭义两种理解。广义上讲，项目融资就是指“为项目而融资”，包括新建项目、收购现有项目或对现有项目进行债务重组等。狭义的项目融资则是指一种有限追索（极端情况下为无追索）的融资活动，是以项目的资产、预期收益、预期现金流量等作为偿还贷款的资金来源。企业A企业C企业B银 行

• 第56讲：第五章：工程项目投融资（3）.doc

  版权所有 翻印必究咨询热线：400-678-3456环球网校学员专用 第 8页 /共 NUMS8页 1．债务资金筹措方案研究（1）债务资金筹措应考虑的主要因素。主要包括以下几个方面：1）债务期限。债务期限是区分长期债务和短期债务的一个重要因素。要实现债务期限结构的优化，就要保持一个相对平衡的债务期限结构，并尽可能使项目债务与项目清偿能力相适应。一方面要使债务资金偿还期与投资人投资回收期相衔

• 第31讲：第五章：工程项目投融资-第二节：工程项目融资（一）.doc

  版权所有翻印必究咨询热线：400-678-3456环球网校学员专用第6页 /共NUMS6页 第二节 工程项目融资【本节考点总结】1、项目融资概念2、项目融资的特点3、项目融资程序4、项目融资的主要方式【考点】项目融资概念项目融资有广义和狭义两种理解。广义上：“为项目而融资”：狭义上：一种有限追索（极端情况下为无追索）的融资活动，是以项目的资产、预期收益、预期现金流量等作为偿还贷款的资金来源

• 第32讲：第五章：工程项目投融资-第二节：工程项目融资（二）.doc

  版权所有翻印必究咨询热线：400-678-3456环球网校学员专用第5页 /共NUMS5页 （三）ABS方式,ABS（Asset-BackedSecuritization,资产证券化）转换为在金融市场上可以出售和流通的证券过程。融资方式的运作过程ABS融资方式的运作过程主要包括以下几个方面：（1）组建特殊目的机构SPV。该机构可以是一个信托机构，由于SPV是进行ABS融资的载体，成功组建S

• 第16讲：第五章：工程项目投融资（一）.doc

  版权所有 翻印必究咨询QQ89191757环球网校学员专用 第 9页 /共 NUMS9页 第五章 工程项目投融资第一节 工程项目资金来源一、项目资本金制度项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。对于提供债务融资的债权人来说

• 第55讲：第五章：工程项目投融资（2）.doc

  版权所有 翻印必究咨询热线：400-678-3456环球网校学员专用 第 4页 /共 NUMS4页 （一）资本金筹措的渠道与方式根据项目资本金筹措的主体不同，可分为既有法人项目资本金筹措和新设法人项目资本金筹措。1．既有法人项目资本金筹措既有法人作为项目法人进行项目资本金筹措，不组建新的独立法人，筹资方案应与既有法人（包括企业、事业单位等）的总体财务安排相协调。既有法人可用于项目资本金

• 第41讲：第五章工程项目投融资（7）.doc

  需最新版培训视频请联系 QQ89191757环球网校学员专用第12页 /共NUMS12页 二、与工程项目有关的保险规定（一）建筑工程一切险建筑工程一切险是承保以土木建筑为主体的工程项目在整个建筑期间因自然灾害或意外事故造成的物质损失，以及依法应承担的第三者责任的保险。1被保险人与投保人（1）被保险人。在工程建设期间，业主和承包商对所建工程都承担有一定风险，即具有可保利益，可向保险投保建

• 第36讲：第五章工程项目投融资（2）.doc

  版权所有翻印必究咨询热线：400-678-3456环球网校学员专用第10页 /共NUMS10页 2．债券方式融资债券是债务人为筹集债务资金而发行的、约定在一定期限内还本付息的一种有价证券。企业债券融资是一种直接融资。发行债券融资可从资金市场直接获得资金，资金成本（利率）一般应低于银行借款。由于有较为严格的证券监管，只有实力很强并且有很好资信的企业才能有能力发行企业债券。发行债券融资，大多需

• 第17讲：第五章：工程项目投融资（二）.doc

  版权所有 翻印必究咨询QQ89191757环球网校学员专用 第 7页 /共 NUMS7页 （二）债务资金筹措的渠道与方式债务资金是指项目投资中除项目资本金外，以负债方式取得的资金。债务资金是项目一项重要的资金来源。债务融资的优点是速度快、成本较低，缺点是融资风险较大，有还本付息的压力。例题：债务融资与资本金融资比较，其优点是（）。A速度快、成本较低B融资风险较小C降低财务风险D 分