加油卡管理业务流程一 业务目标1 经营目标 保证加油卡系统正常运行 稳定和扩大客户群 减少现金结算量加快货款回笼 保证资金结算流程顺畅和资金安全2 财务目标 核算规范确保销售收入及预收账款的真实准确完整 保证加油卡系统的各项数据与财务数据的一致性3 合规目标 符合国家税收金融及物价政策有关规定及股份内部规章制度要求
修理费用管理业务流程一业务目标1经营目标合理使用修理费用保证实物资产的安全稳定运行2财务目标正确核算修理费用确保其真实完整准确3合规目标符合国家有关法律法规以及股份内部规章制度二业务风险1经营风险修理不当或过剩导致修理费浪费失修导致设备隐患设备更新费用不落实造成修理费增加未经审核变更标准合同文本中涉及权利义务的条款所导致的风险2财务风险修理费用提前或推迟入账未按股份内部会计制度及有关成本费
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职能分工(一)运营部负责储值卡的需求统计定制(二)行政部负责验收空白卡的保管(三)信息部负责储值卡的写磁(四)财务部负责储值卡的注册分发换卡(五)服务台负责储值卡的需求上报领用储值卡的销售问题卡的处理储值卡管理业务流程(一)空白储值卡的定制1.定制运营部根据市场需求确定空白储值卡的面额及相应数量并进行招标采购(卡面的内容卡号的准确卡的磁性)2.验收行政负责3.保管行政部验收后建立《空白储值卡
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农珍馆业 务 管 理流 程( 修 订 稿 )单 店运 营流程图流程分为业务流程与管理流程两部分业务流程目录招商组货与合同签约流程-----------------------page 1新品引进流程--------------------------------------page 2商品定价流程--------------------------------------p
总经理信息管理部分其它部门安全运维系统运维网络运维信息专员信息主管管理制度制订或修订流程审核及颁布总经理制订修订并提交业务管理部信息管理部全提出制订或修订建议事件上报和处理管理流程图总经理重大安全事件上报指派相关部门处理部门分其它部门分信息管理部上报报备技术支持信息专员信息主管上报事件第一发现人信息安全日常管理(执行)流程总经理审批下发安全策略安全策略执行
内控实施细则二业务流程汇总(2011年6月修订)目 录2. 内控流程 ……………………………………………………………………………………2.1 合同管理流程 ………………………………………………………………………………2.2 采购内控流程 ………………………………………………………………………………2.3 招标内控流程 ……………………………………………………………………………
台州金创利光电科技股份有限业务订单处理流程履历表文件名称业务订单处理流程版本版次文件编号实施日期页次制定内容修改内容发止记录全部新发行制表人:向孙润 执行时间:20150401台州金创利光电科技股份有限指定印2015年3月25日制定业务订单处理流程文件编号JCLB0012015年4月1日实施版1页1 建立客户资源 作为业务员
开县兴隆公交客运有限加油卡管理制度一目的严格管控加油卡使用流程明确权限人负责人做到充值有记录使用有记录信息真实完整准确为车辆消耗核算提供依据二管理部门与负责人加油卡由财务科负责充值办公室负责统一管理和使用统计的汇总驾驶员对使用记录数据负责三使用流程1充值当加油卡余额不足100元时由办公室提出充值申请审核通过后交由财务科充值2车辆加油时由需加油车辆驾驶员在《加油卡使用记录表》中依次填写各
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