单到回冲作业流程版本:V10文件名称:DACP09修订日期:2009/02修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明会计备注单到回冲说明:采购发票到了以后,单笔回冲当笔暂估应付帐款,暂估和立账分开产生凭证录入采购发票检查是否产生了本月应付暂估数据Y/N:进货暂估退货暂估委外暂估委外退货暂估自动分录抛转:通过自动分录『自动生成分录底稿作业』及『自动生成
单到补差暂估作业流程版本:V10文件名称:DACP10修订日期:2009/02修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明会计备注单到补差说明:采购发票到了以后,单笔回冲当笔暂估应付帐款,产生的凭证合并为一张录入采购发票检查是否产生了本月应付暂估数据Y/N:进货暂估退货暂估委外暂估委外退货暂估自动分录抛转:通过自动分录『自动生成分录底稿作业』及『自动生
付款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACP06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注1付款冲帐来源:对进货之应付帐款付款冲帐需求2付款单数据输入:由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』根据应付帐款数据输入付款单数据3打印付款单凭证:由会计单位打印付款单凭证4审核付款单:由会计单位主管是否审核此付款单数据(
其它付款冲帐作业流程版本:V13文件名称:DACP07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明会计备注1其它付款冲帐来源:对其它非进货之应付帐款付款冲帐需求2其它付款单数据输入:由会计单位于应付管理子系统『录入付款单』依其它应付帐款数据输入其它付款单数据3打印其它付款单凭证:由会计单位打印其它付款单凭证4审核其它付款单:
坏账发生作业流程版本:V10文件名称:ACR09修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注通过确认,确信已经形成坏账,则做坏账发生处理录入发生的坏帐:透过『坏账损失』作业录入已经确认的坏帐确认坏账损失:由财务主管对已经确认的的坏账作审核打印坏账损失单坏账发生坏账发生确认N审核坏帐损失单Y单别:坏账发生单会计可透过『坏账发生及收回明细表』察看坏帐损失明细
预付帐款作业流程版本:V13文件名称:DACP08修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明采购会计备注1预付款帐来源:对未进货之采购预付订金的付款需求2预付款申请单填写:由采购单位手填预付款申请单3审核预付款申请数据:由采购单位主管是否核准此预付款申请单(如果为N则需重新修正此预付款申请单数据或作废此单据)4预付款申请单:由
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暂估入库业务处理流程月初回冲: 一处理流程 当月货到票未到时: 暂估入库业务处理流程说明: ①当月根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单 ②在库存管理系统中审核采购入库单以证明入库单上的货物已经入库 ③月末发票未到在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价对暂估入库单进行单据记账即以暂估单价计入存货明细账 ④在存货核算系统中对暂估入库单制单系统生成机制转账
其它应付帐款结帐作业流程版本:V13文件名称:DACP05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明会计需求(来源)单位备注1其它应付结帐来源:非进货之应付帐款之作业需求(如事务性的进货付款、其它付款等)2其它应付单数据输入:由需求单位于应付帐款系统『录入其它应付单』输入其它应付结帐数据3打印其它应付单凭证:由需求单位打印其它
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