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财务成本管理公式大全1 利率=纯粹利率通货膨胀附加率风险附加率2流动比率=流动资产流动负债?3速动比率=(流动资产-存货)流动负债????速动比率=速动资产流动负债? ? 速动资产不包括存货一年内到期的流动资产待摊费用4保守速动比率(现金短期证券应收票据应收账款净额)流动负债5营业周期=存货周转天数应收账款周转天数6存货周转率(次数)=销售成本平均存货 其中:平均存货=(存货年初数存货年末数)2?
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财务成本管理公式一概述1利率=纯粹利率通货膨胀附加率风险附加率二财务报表分析 2营运资本=流动资产-流动负债=(总资产-非流动资产)-(总资产-股东权益-非流动负债)=(股东权益非流动负债)-非流动负债=长期资本-长期资产3流动比率流动资产÷流动负债 1÷(1-营运资本÷流动资产)4速动比率速动资产÷流动负债 5现金比率(货币资金交易性金融资产)÷流动负债 6现金流量比率经营现金流量÷流动负
第一章 财务管理总论 利率纯粹利率通货膨胀附加率风险附加率第二章 财务分析 1.定基动态比率 定基动态比率=分析期数额固定基期数额×100 2.环比动态比率 环比动态比率分析期数额前期数额×100 3.构成比率 构成比率=某个组成部分数值总体数值×100 短期偿债能力 1.营运资本=流动资产-流动负债 =长期资本-长期资产 2. 流动比率=流动资产÷流动负债
第一章 财务成本管理总论利率=纯粹利率变现力附加率违约风险附加率到期风险附加率第二章 财务分析1.流动比率=流动资产流动负债2.速动比率=(流动资产-存货)流动负债3.保守速动比率=现金短期证券应收帐款净额流动负债 现金比率=(现金有价证券)÷流动负债4.营业周期=存货周转天数字应收帐款周转天数5.存货周转率=销售成本平均存货6 . 存货周转天数=360存货周转率7 .原材周转率=
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财务报表分析 1流动比率流动资产÷流动负债 2速动比率速动资产÷流动负债 保守速动比率(现金短期证券应收票据应收账款净额)÷流动负债 3营业周期存货周转天数应收账款周转天数 4存货周转率(次数)销售成本÷平均存货其中:平均存货(存货年初数存货年末数)÷2 存货周转天数360存货周转率(平均存货×360)÷销售成本 5应收账款周转率(次)销售
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