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  预收转销处理作业流程版本：V10文件名称：ACR16修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注由于一些特殊原因，客户A的预收帐款需要转移到客户B通过对应从A转到B：透过『应收款转销』作业：选择相应的充款类型：预收款转销是否同意转销Y/N：系统会自动生成一张收款单由会计主管审核相关单据打印收款单预收转销需求应收款转销N确认审核相应单据收款单Y

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  应收冲应付处理作业流程版本：V10文件名称：ACR18修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注由于一些特殊原因，客户A的应收帐款需要转移到供应商B冲减供应商的付款建立客户A和供应商B的对应关系从客户A转到供应商B：透过『应收冲应付』作业是否同意对冲Y/N：由会计主管审核相关单据打印收款单应收冲

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  收款核销取消作业流程版本：V10文件名称：ACR13修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注核销完成后，由于操作失误或者其他原因，需要撤回核销取消核销：透过『维护核销明细』作业针对：已经做核销的发票及收款作反核销动作。维护界面上有”反核销”按钮取消核销需求维护核销明细会计可透过『核销明细表』察看收款明细

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  收款核销作业流程（实时）版本：V10文件名称：ACR11修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注收到客户到款录入收款单：透过『录入收款单』作业录入已经收到的款项同时，选择对应的应收帐款（销售发票、其他应收款）确认收款单：由财务对已经确认的收款做审核打印收款单收到客户到款录入收款单确认N审核收款单Y单别：收款单会计可透过『收款明细表』 『核销明细表』察看收款明细

• ACR12收款核销处理作业流程_非实时_.doc

  收款核销作业流程（非实时）版本：V10文件名称：ACR12修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注先收到客户到款，后做核销。当确认收款核销项目后做核销核销收款与应收帐款：透过『到款核销』作业针对：1收款单2销售发票3其他应收款4预收款做核销核销需求到款核销单别：收款单会计可透过『核销明细表』察看收款明细

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  退款及核销处理作业流程版本：V10文件名称：ACR14修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注由于货物质量、合同取消等原因，需要做退款处理退款并核销：透过『录入退款单』作业：退款单一定是实时核销的。是否同意退款Y/N：由会计主管审核退款单打印退款单退款需求录入退款单N确认审核退款单Y

• ACR17期末调汇处理作业流程.doc

  期末调汇处理作业流程版本：V10文件名称：ACR17修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注由于汇率的不断变化，很多企业月底都会对相关的单据按照固定的汇率作调整自动调汇：透过『自动调整应收帐款汇率』作业产生调汇数据对产生的调汇数据做维护：系统会自动生成一种一张调汇单据，透过『维护应收帐款调汇单』做维护

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  坏账收回作业流程版本：V10文件名称：ACR10修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 1 OF NUMS 1 作 业 说 明会计备注已经认列为坏账的款项，又因为一些原因，收回了录入收回的坏帐：透过『坏账收回』作业录入已经确认的坏帐确认坏账收回：由财务主管对已经确认的的坏账作审核打印坏账收回单坏账收回坏账收回确认N审核坏帐收回单Y单别：坏账发生单会计可透过『坏账发生及收回明细表』察看坏帐损失明细

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  其它收款冲帐作业流程版本：V13文件名称：DACR05修订日期：2009/04修订者：易飞事业部页次： 2 OF 1 作 业 说 明需求单位会计备注1其它收款冲帐来源：非销货之其它应收帐款收款冲帐需求2缴款单填写：由需求单位手填缴款单3审核缴款单：由需求单位主管是否审核此缴款单(如果为N则需重新修正此缴款单数据或作废此单据)4缴款单及附件转移：由需求单位将缴