关于往来帐项管理规定 一主题内容和适用范围本规定对往来帐项的核算核对帐龄分析呆死帐确认帐务清理程序等内容进行规范明确了往来帐项的管理责任使用于往来帐项的管理二个人借款管理办法1借款项目个人借款按借款用途可以分为差旅费借款代垫货运借款办公费用借款拖车费用借款其他借款2借款审批程序(1)借款审批流程见《费用报销管理规定》(2)各部门工作人员
范围…………………………………………………………………………………………1规范性引用文件……………………………………………………………………………1术语和定义…………………………………………………………………………………1职责…………………………………………………………………………………………1管理办法……………………………………………………………………………………1考核和处罚…………………
往来账项对账函 :按照本财务管理制度要求于年度末需要函证本与贵单位的往来账项等事项下列数据出自本记录如与贵单位记录相符请在本函下端信息证明无误处签章证明如有不符请在信息不符处列明不符金额并在备注栏具体注明多谢合作截止2007年12月31日本与贵的往来账项列示如下:序号欠据日期贵单位经手人金额备 注123456
关于企业往来账款管理混乱的调查报告调查对象企业的往来账款管理调查内容往来账款是在企业生产经营中发生的应收应付款项包括应收账款应付账款其他应收款和其他应付款等是企业资产负债的组成部分近年来许多单位的往来账款居高不下影响资金周转直接或间接地虚增了资产负债规模往来账款管理混乱理应引起有关部门的足够重视作为企业的一名财务人员在几年的的会计工作中发现许多企业往来账款混乱在往来账簿打主意做动作的为数不少虽然对
往来款项对账函 尊敬的: (回函单位或个人)您好 首先感谢您对我业务的长期支持与厚爱在此谨致以真诚的谢意为了准确反映您我双方的财务往来按照本财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作应当核对本与您的往来账款等事项下列数据出自本账簿记录如与您的记录相符请在本对账函下端数据证明无误处签章证明如有不符请在数据不符
关于工程款项管理规定(试行)1规定所有工程项目按施工合同设立某某项目部建立内部某某项目资金专用账户资金安排执行专款专用项目部的责任人为项目经理也是项目内部管理责任书的签订人也是领款唯一指定人2项目部领款总金额确认的原则:项目部领款总额结算价-管理费-利润-税金-大宗材料款-车间加工费用-人工工资及劳务费税金-其它应扣留费用(1)结算价:经业主签字确认的或经审计的结算价格开始时用合同价代
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往来询证函致:XXXXX下列数据出自本帐簿记录如与贵记录相符请在本函下端数据证明无误处签章证明如有不符请在数据不符处列明不符金额回函:XXXX 传真:XXXX1本与贵的往来帐项列示如下:截止日期项目贵欠(元)欠贵(元) 备注XXXXXX大写金额XXXXXXXX结论:1数据证明无误 2数据不符请列明不符金额:签
往来账的对账技巧与往来单位核对账项主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对验证双方记录是否相符财务人员掌握对账技巧便可以提高对账工作的效率 技巧一:往来账自查 在与对方单位核对余额之前应将全部经济业务入账并结出余额然后进行往来账自查: 1.审查往来账余额的大小及方向看是否有不正常的余额和方向如出现异常情况应重点审查相应的明细账 2.审查明细账时应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正
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