月末财务结账工作流程第一步:先对本月所有凭证重新进行审核仔细核对以减少差错月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上要求日常的会计凭证数据和分录准确无误 特别注意:现金流量表项目的使用是否正确第二步:进行以下项目的账实核对 (1)现金:在结账日末进行清盘编制盘点表对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确不平应查现金日记账和所有现金相关凭证查清原因进行处理 (2)银行存款:出纳打印银行
月 末 结 账 操 作结账顺序:(1)采购管理-销售管理-库存管理-存货核算(2)应收款管理-应付款管理(无顺序要求)(3)固定资产(4)总账----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购管理结账:供应链-
每月底结账流程一存货核算1首先进行外购入库核算选择过滤条件红蓝字为全部确定点击核算系统自动核算核算完成后确定关闭外购入库核算 即外购入库核算完成2估价入库核算操作同上一般情况下是估价入库核算是没有单据的有单据就说明出库单没有跟发票勾稽的情况下才需要进行估价入库核算3其他入库核算其他出入库单据的核算操作过程同外购入库核算4自制入库核算在企业有购买生产管理模块时才需要进行自制入库核算操作过程同外购入库
每月会计做账流程一每月会计作帐流程 1根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核审核无误后编制记账凭证 2根据记账凭证登记各种明细分类账 3月末作计提摊销结转记账凭证对所有记账凭证进行汇总编制记账凭证汇总表根据记账凭证汇总表登记总帐 4结账对帐做到帐证相符帐帐相符帐实相符 5编制会计报表做到数字准确内容完整并进行分析说明 6将记账凭证装订成册妥善保管 二记账凭证 1必须具备如下内容 (l)填制凭证的日期
结账业务操作流程1 目 的:规范操作提高办事效率 2 适用范围:适用于会计主管与系统管理员 职 责:总账会计:在【销售管理】--【月未结账】结销售管理模块账在【采购管理】--【月未结账】结采购管理模块账在【库存管理】--【月未结账】结库存管理模块账在【存货核算】--【业务核算】--【期未处理】--【月未结账】结存货核算模块账在【固定资产】--【处理】--【月未结账】结固定资产模块账
账务部工作流程一接收:会计主管或助理从客服助理手中接到《客户交接表》并移交给会计顾问二与客户进行初步沟通:会计顾问首先向业务员了解客户账务大致情况有要求注意事项要先与主管进行沟通再按照客户交接单上提供的信息与客户进行沟通(包括向客户介绍自己身份工作了解客户运营情况销售收入前期报税情况及帐务情况)有必要需应客户要求上门与客户进行沟通与客户进行首次沟通后会计顾问必须填写《沟通备忘录》三会计
年末结账八项工作第一项工作:年末结账之全面盘点工作 第二项工作:资产减值测试工作 第三项工作:会计估计会计政策重新评估工作 第四项工作:或有事项检查工作 第五项工作:会计期后事项检查工作 第六项工作:配合审计参与年终结账工作 第七项工作:账套年结工作 第八项工作:年报编制工作年底一般是财务人员最忙的时间平时注意或者没注意的事项在年底结账前都要考虑到稍有疏漏就会给企业带来一定的风
用友软件月末结账与反结账的操作方法1.??月末结账的程序.(1)??? 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证(2)??? 对已经填制了的凭证进行审核选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定如图1?弹出如图2?随意双击其中一个凭证弹出 图3?选择审核(E)------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作注:填制凭证与审核凭证不能同一个人故假如有些无法完成审核请更换用户
用友软件月末结账与反结账的操作方法1.??月末结账的程序.(1)??? 保证所有的账务已经全部入账填制了凭证(2)??? 对已经填制了的凭证进行审核选择凭证----审核凭证----选择要审核的月份----确定如图1?弹出如图2?随意双击其中一个凭证弹出 图3?选择审核(E)------成批审核凭证-----即可完成凭证审核工作注:填制凭证与审核凭证不能同一个人故假如有些无法完成审核请更换用户
―――――月末结转以及月末结帐操作指导自定义转帐定义【功能模块】企业财务部门期末结账前要将费用进行归集和分摊以及相应科目的结转其中大部分科目相对固定系统通过定义完成自动转账功能由于各企业的科目结构设置有区别并且要求又不一样所以系统提供了自定义转账功能通过本功能完成转账凭证的设置功能包括转入科目转出科目公式等转账凭证内容设置并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证【
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