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Header text单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级Header text单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级新远期结售汇业务操作收付账务部 杨鸿建二○一〇年七月2 业务处理模式 后台集中处理的总体原则:交易账务核算集中在总行运营服务总部交易证实及保证金监控(计算保证金充足率)集中在省分行收付账务部扣划客户账及保证金追缴保留在业务发起行3 职责分工 业务发生行(
商业银行远期结售汇业务的发展现状及建议一 =远期结售汇 t _blank 远期结售汇业务发展历程 远期结售汇业务在我国的开展始于1997年1997年1月国家外汇管理局发布了《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》这是首个针对远期结售汇业务的规范性文件为远期结售汇业务的开展提供了必要的监管依据1997年4月1日中国人民银行允许中国银行首家试点办理远期结售汇业务当时仅有美元一个币种最长期限为
附2远期结售汇交易委托书 委托日期: 年 月 日 编号: 招商银行 : 为执行 项下对外付汇收汇根据我与你行签署的第 号《远期结售汇总协议书》现向你行申请:
例2 假如今天交易的即期外汇起息日是3月28日且此日是该月的最后一个营业日则今天交易的3个月远期外汇起息日多少据月对月即双底规则是6月30日而不是6月28日远期汇率的报价DEMGBP1089937034060533646分析:即期汇率USDCHF=第一步:3个月期与6个月远期点数差 = 第二步:每日升或贴水点数 ÷(184-92)
目录13 Mar 2003 三我行远期结售汇定价机制13 Mar 2003 13 Mar 2003 五总分行的交易价格13 Mar 2003 第二部分 远期结售汇业务操作流程13 Mar 2003 四交易案例五总分行平盘交易13 Mar 2003 择期交易是指可由客户在未来某一段时间内选择确定交割日的交易其期限由择期交易的起始日和到期日决定起始日和到期日的确定应以我行办理的远期期限为标准并与远期
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远期外汇合约是指企业与经营外汇业务银行签订的由银行按照双方约定的远期汇率在未来时期将一种货币兑换为另一种货币的书面协定远期外汇合约是我国出现最早企业运用最广的外汇衍生品种本文主要探讨企业运用远期外汇合约规避外汇风险和投机套利时如何进行会计处理 ??一远期外汇合约的分类和会计处理要解决的问题企业以外汇远期合约的方式进行外币交易的目的一般有套期保值和投机套利两种其中套期保值的合同又可分为以下4种
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证券代码:300180
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