相关文档

• 康佳集团财务中心财务会计_收款_岗位手册表2.doc

  康佳财务中心财务会计（收款）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位核对零售产品数量、金额日常1、逐笔确认出纳开具的收款通知银行收款单据及收款通知书（出纳）2、核查展厅零售价格零售发票及汇总表3、进行帐务处理零售定单汇总表凭证4、展厅零售的定单出具发票定单发票5、

• 康佳集团财务中心财务会计_收款_岗位手册表1.doc

  康佳财务中心财务会计（收款）岗位手册岗位编号：KKJT-05-011Y岗位目的负责办理银行收款及相关业务岗位职责核算银行收款业务核对零售产品数量、金额监管海外销售客户、子周转机发放监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款汇兑损益的评估及核算R/3系统除“在建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护会计帐本的打印主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户复印机的日常管理

• 康佳集团财务中心财务会计_付款_岗位手册表2.doc

  康佳财务中心财务会计（付款）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位除材料采购以外的所有付款单据、分转来承兑汇票及到期解付承兑汇票进行帐务处理日常1、检查出纳交来的付款单据，看审批手续是否齐全，金额及付款单位是否与付款单据相同付款单据对单据盖章本岗位2、监管深圳分、胜旭、凯珠等单位的货款及时转入集

• 康佳集团财务中心财务会计_付款_岗位手册表1.doc

  康佳财务中心财务会计（付款）岗位手册岗位编号：KKJT-05-010Y岗位目的负责办理银行付款及相关业务岗位职责核算银行付款业务对各项开支、按股份制会计制度规定进行分类和转帐对预付款进行跟踪，直至收取发票对应收票据进行核算，每天与资金会计核对已收取的银行承兑汇票等票据，掌握动态，保证帐实一致归集各项专项费用开支，并报有关部门和对银行付款进行审核，保管银行印鉴创建R/3系统“在建

• 康佳集团财务中心财务会计_报帐_岗位手册表2.doc

  康佳财务中心财务会计（报帐）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位报销涉及现金开支的费用每周一、三、五1、审核凭证国家有关法规、规章制度及成本中心指标、各种原始凭证现金付款凭证2、记帐清理备用金借款帐每月1、清理备用金备用金借款帐簿催款通知2、催收欠款发放电

• 康佳集团财务中心税务会计岗位手册表2.doc

  康佳财务中心税务会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位协助税务策划主管制定税收筹划方案日常1、研究国家与深圳的税收政策《深圳税收公报》等税收媒体适应的税收政策2、掌握的纳税情况，包括适用的税种、计税方法及税政管理会计帐簿、纳税申报表3、选择合适的筹划方法，协助税

• 康佳集团财务中心财务会计_电算化_岗位手册表2.doc

  康佳财务中心财务会计（电算化）岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位完成R/3系统日常的维护工作日常1、了解R/3系统出现的具体问题R/3系统出现的问题问题的具体特点2、分析系统出现的具体问题问题产生的原因、影响3、解决系统出现的具体问题具体解决办法编写及调整部门R/3流程日常

• 康佳集团财务中心材料财产会计岗位手册表2.doc

  康佳财务中心高级材料财产会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位进口材料发票校验日常1、审核发票及送货单发票、送货单转帐凭证2、做发票校验3、打印整理凭证海关税发票校验日常1、复核海关税单及代征增值税单2、做发票校验各单位各部门领用材料，低值易耗

• 康佳集团财务中心材料会计岗位手册表2.doc

  康佳财务中心材料会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将VAT发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单据做帐日常一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分提机的，直接呈送财务中心总经理

• 康佳集团财务中心综合会计岗位手册表2.doc

  康佳财务中心综合会计岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审核和处理境内子（配件）、境外子的费用往来每月步骤一，审核、处理境内配件子、境外子费用往来单据境内配件子、境外子的往来单据审核结果步骤二，代垫运费的抵扣境内配件子、境外子的代垫运费发票代垫运费抵扣进项税一揽表