XXXX结算中心管理办法 (试行稿 )第一章总则第一条为加强 XXXX内部资金集中控制和统一管理 保障资金安全提高经济效益和运作效率 特制订此办法第二条本办法是资金管理借贷调配使用和结算的规范 XXXX有资金收付业务的部门和单位都必须遵照执行第二章工作职责第三条结算中心负责内部资金管理借贷和结算模拟商业结算银行开展业务行政上隶属于财务部第四条内部结算中心的工作职责是:
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\* MERGEFORMAT III AB资金管理制度目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u \l _Toc38360873 AB资金管理制度 REF _Toc38360873 \h 4 \l _Toc38360874 第一章资金管理模式与组织 REF _Toc38360874 \h 4 \l _Toc38360875 第二章 资金池业务管理规定 REF _Toc38
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专项资金管理制度?为切实规范专项资金管理保障资金安全高效运行发挥资金使用效益特制定以下管理制度:一专项资金实行专人管理专户储存专账核算专项使用二专项资金实行县级报账制资金拨付一律转账结算杜绝现金支付三资金的拨付本着专款专用的原则严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容不准擅自调项扩项缩项更不准拆借挪用挤占和随意扣压资金拨付动向按不同专项资金的要求执行不准任意改变特殊情况必须请示四严格专项
1 目的为严格控制费用支出加强费用管理提高效益本着合理节约的原则根据财务资金管理的有关规定制定本制度2 定义本制度中所称费用是指生产行政营销等管理费用3 范围人员51请款流程(其它广告参展等费用请款于53审批权限条款另加说明)511请款:请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》按53审批权限条款规定报上级签核512审核:请款人将经上级签核后的《请款单》按53审批权限条款规定送
货币资金管理制度第一章 货币资金管理制度1.目 的:为规范货币资金管理特制定本办法2.适用范围:本规定适用于及各分子分子应在本规定权限内制定本单位货币资金管理权限的实施细则并同时将实施细则报财务部备案3.货币资金日常管理货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的那部分资金包括现金银行存款和其它货币资金一切收支必须严格遵守国家和本的有关规定对货币资金必须有效控制各单位不
货币资金管理制度总则 为了加强中山埃帝尔的货币资金的内部控制和管理规范资金运用程序保证货币资金的安全特制定本制度本制度所称货币资金是指所拥有的现金银行存款和其他货币资金本制度主要规定了对现金银行存款和其他货币资金管理的责任等管理规定单位负责人对本货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全负责第二章 岗位分工 应当建立货币资金业务的岗位责任制明确相关部门和岗位的职责
资金管理制度总则为加强对内资金使用的监督和管理加快资金的循环和周转提高资金利用率合理安排资金流向保证资金安全特制定本制度本制度所称资金是指所拥有的现金银行存款和其他货币资金本制度所称资金管理是指的资金流入流出等全过程的控制实行资金管理应坚持以下原则:所有资金收支必须纳入预算坚持以收定支量入为出严格贯彻收支两条线原则收入必须上交财务部支出必须经过财务部支出严格禁止其它部门
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