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    财务出纳岗位职责出纳岗位职责1按照国家财会法规财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金完成收付手续和银行结算业务2办理银行存款和现金领取并负责保管财务章设置银行存款日记帐出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记3出纳员定期将银行存款帐面余额与银行对账单核对并按月编制银行存款余额调节表会计签字后报财务经理审阅4根据审核无误的手续办理银行存款取款和转账结算业务登记银行存款日记帐及时根据银

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    出纳岗位职责1.财务部库存现金控制在核定限额内不得超限额存放现金2.严格执行现金盘点制度做到日清日结保证现金的安全现金遇有短款应及时查明原因报告本主管并要追究责任者的责任3.不准用白条入帐4.不准私人挪用占用和借用公款现金5.到以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时需由两名人员乘坐汽车前往6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙7.现金出纳员要妥善保管金库内

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    财务出纳岗位职责 1严格执行财经纪律规章制度正确反映资金的收支存情况把好收支关 2办理银行结算和现金收支业务认真审核各种收付款凭证 3严格按规定签发转帐支票不得签发空头支票 4严格执行银行规定的现金库存限额不得以白纸条抵充现金不挪用座支现金5随时掌握银行存款余额做好余额的调节6整理收付款凭证做好现金日记帐做到日清月结帐实相符7做好保险箱密码及现金证券和钥匙的保管工作不得委托他人代办8妥善保

  • .doc

    财务部出纳岗位职责一做好现金的日常管理及收付工作保证现金收付的正确性和合法性二每天工作日结束前及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对填写《帐目日报表》做到帐实帐表帐证帐帐相符三严格执行现金管理制度和结算制度根据规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务对于重大的开支项目必须经过会计主管人员审核签章方可办理四根据审核无误的收付款原始凭证填制记账凭证记账凭证的内容必须填齐附有

  • [1].doc

    出纳岗位职责1 严格遵守并执行财务管理制度2 出纳员负责现金支票发票的保管工作要做到收有记录支有签字3现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理对现金收支的原始凭证认真稽核不符合规定的有权拒付4现金要按日逐笔记录现金日记帐并按日核对库存现金做到记录及时准确无误5支票的签发要严格执行银行支票管理制度不得签逾期支票空头支票对签发的支票必须填写用途限额除特殊情况需填写收款人应定期监督支票的收回情

  • 工作[1].doc

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    财务经理岗位职责职务名称:财务经理??所属部门:财务部??直属上级:总经理?一工作内容? 1协助总经理制定发展战略? 2负责资金运作管理日常财务管理与分析资本运作筹资方略对外合作谈判等?3负责项目成本核算与控制? 4负责财务管理及内部控制根据业务发展的计划完成年度财务预算并跟踪其执行情况??5月末30日到次月5日前向总经理提供上月财务报告和财务分析并确保这些报告可靠准确? 6制定维

  • 说明书.doc

    1.岗位标识信息:岗位名称:出纳员直接上级:财务部总监 下属岗位: 无岗位性质:协助财务部总监处理各项工作的管理工作管理责任:对所分管的工作全面负责2.主要工作职责及内容:负责现金支票收支  每天做好现金日记账  管理库存现金(出纳库存现金不得超过人民币5000元)超出的现金应及时存行现金存行超人 民币5000元需要派一名员工陪同存行  支票及时送银行进账  跟进业务员快递代收的货

  • 喜荣说明书(-).doc

    岗位职责说明书部门财务部岗位名称出纳人员配置1直接上级财务主管直 接 下 级序号工作职责1负责办理现金收付及银行结算业务,对付款凭证认真核对数量金额。2负责登记现金及银行日记帐。做到日清月结,帐款相符。每天发生的现金及银行收付业务必须于每天下班前完成。3负责办理散客及海洋的收款业务,大额现金必须及时送存银行。4负责办理工商、税务、水电、等交

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    长沙万弧广告有限责任出纳员岗位职责1设置银行存款日记账出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记 出纳员定期将银行存款账面余额与银行对账单核对并按月编制银行存款余额调节表财务部主管签字后报经理审阅 2除了供日常零用支付所需限额以外的现金收到的各种汇票支票等均需及时存入银行 3任何人员不得出租出借银行账户 4出纳员每周一向主管上报银行存款收付周报表 5财务部人员应加强

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