名称:深圳棋洋国际货运代理有限流程描述:资金管理流程生效日期:2010年1月1日版本号:V1.0流程负责人:贾德成职位:财务总监流程涉及部门财务部文档更新记录版本更新日期更新人审核日期审核人更新内容V1.02009-11-232009-12-30创建文档流程负责人确认本文档:签字:日期:目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc23070755
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级相关部门财务部 各部门总经理根据经营需要每月24日编制修改部门下月度工作计划若超季度预算附原因说明一天内主管副总裁审批每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划与预算比较数据分类检查勾稽关系资金会计经理每月26日审核(整体现金流量签署意见)资金计划表是否是否同意否是月度工作计划资金管理专员根据资金计划表进行融资筹资参见贷
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级预付款管理相关部门 部门总经理根据合同和有关管理制度审核财务部是否符合预付款要求经办人根据合同填制修改付款申请审批单相关合同付款申请审批单(注明预付款)是否在部门总经理审批权限内是否批准是否否预算稽核高级专员根据合同编号与相关合同条款核对进行初步审核是否有修改建议否是付款申请审批单(注明预付款附合同复印件) 经办人将付款申
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级相关部门财务部 各部门总经理根据经营需要每月24日编制修改部门下月度工作计划若超季度预算附原因说明一天内主管副总裁审批每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划与预算比较数据分类检查勾稽关系资金会计经理每月26日审核(整体现金流量签署意见)资金计划表是否是否同意否是月度工作计划资金管理专员根据资金计划表进行融资筹资参见贷
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洛阳博勋地产有限财务管理办法及流程为规范财务管理控制费用开支结合制定的《财务管理制度》和管理制度中的相关规定并考虑的实际情况制订本管理办法款项的支付应遵循合理合法合规的原则费用开支应遵循必要合理节约的原则确保经济利益不受损害一工程项目支出和费用报销的内容1工程项目支出:指与构成开发产品成本有关的土地的征用及拆迁补偿费前期工程费建筑安装工程费基础设施费公共配套设施费等(预付工
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资金计划管理流程
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目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc171664125 资金管理业务流程 PAGEREF _Toc171664125 h 2 HYPERLINK l _Toc171664150 借款管理业务流程 PAGEREF _Toc171664150 h 27 HYPERLINK l _Toc171664151 股权筹资管理业务流程
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