星地连锁超市股份有限现金管理制度规定现金使用范围:职工工资津贴福利个人劳务报酬根据规定颁发的个人奖金各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出差旅费用维护材料费办公耗材费招待费库存现金限额范围:(1)单位负责人和财务负责人根据单位实际需要确定库存现金限额现金会计留存限额在万元(中秋春节在3万元)零金限额在5万元(中秋春节在20万元)超额库存现金及时解缴银行(2)门店零金限额万元(中秋春节在
XXXX结算中心管理办法 (试行稿 )第一章总则第一条为加强 XXXX内部资金集中控制和统一管理 保障资金安全提高经济效益和运作效率 特制订此办法第二条本办法是资金管理借贷调配使用和结算的规范 XXXX有资金收付业务的部门和单位都必须遵照执行第二章工作职责第三条结算中心负责内部资金管理借贷和结算模拟商业结算银行开展业务行政上隶属于财务部第四条内部结算中心的工作职责是:
现 金 结 算 单 年 月 日至 年 月 日止上日库存现金收 入付 出今日库存现金金 额单据张数金 额单据张数金 额金 额千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百
企业财务内控制度 东门吹雪 整理现金管理制度 现金管理 1 钱账分管制度:即管钱的不管账管账的不管钱的原则各应配备专职出纳员负责办理现金收付和现金保管业务非出纳人员不得经管现金收付和现金保管业务《会计法》规定出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权债务账目的登记工作但应负责登记现金日记账和银行存款日记账与会计员登记的现金
现 金 管 理 制 度总则为加现金管理规范现金使用规范现金借款程序减少资金占用结合本实际情况特制定本制度第二条 本制度适用于总部及所属分子 第三条 库存现金实行限额管理的库存现金最高限额为人民币50000元库存超限应及时存入银行需要补充现金时应持经财务部门负责人签字同意的现金支票及时到银行提取 第四条 出纳人员根据有关规定对收付款凭证审核无误后按审批程
现金管理现金管理的原则是什么 会计范畴中的现金又称库存现金是指存放在企业并由出纳人员保管的现钞包括库存的人民币和各种外币现金是流动性最大的一种货币资金它可以随时用以购买所需物资支付日常零星开支偿还债务等 在这里需要特别指出的是现金一词依国际惯例解释是指随时可作为流通与支付手段的票证不论是否法定货币或信用票据只要具有购买或支付能力均可视为现金所以现金从理论上讲有广义与狭义之分狭义现金是指
修订历史标题企业会计核算制度文件编号:版本修订摘要DCR NO.起草修订人生效日期A0首版发行陆嘉萍2012年6月1日持有人份数持有人份数Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.aspose.c
现金管理制度现金管理是国家一项重要的财经制度医院的一切现金收支必须按照国家现金管理的有关规定办理加强对医院各部门现金的管理是医院财务管理的一项重要工作 一医院收入现金的范围 1门诊及住院各种现金收入 2向银行提取的备用金及职工归还借款剩余部分等 3不足转账结算金额起点的现金收入 二医院支出现金的范围 1符合国家规定和计划的职工和临时工工资津贴资金及福利费等 2按国家规定支付给个人的离退休金
酒店现金管理制度 为加强对酒店现金的管理和监督保证现金的安全特制定本制度酒店实行备用金管理办法: 备用金及库存现金在核定的限额内使用酒店备用金的领用包括:出纳前台收银员各营业点收银员采购员前台备用金20000元各营业点收银员找零用备用金500元收银领班600元采购员备用金10000元除零星开支部分从库存现金中支付外其他一切支出必须从银行提取不得坐支因特殊情况需要坐支现金的需报酒店批准酒店
现金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强现金管理规范现金结算行为根据国家《现金管理暂行条例》结合本实际情况特制定本制度 第二条 本制度适用于总部及所属分子 第二章 现金支出管理 第三条 开户单位可以在下列范围内使用现金: 1.职工工资津贴个人劳务报酬 2.根据国家规定颁发给个人的科学技术文化艺术体育等各种奖金 3.各种劳保福利费用以及国家规定的对个
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