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附平安银行现金管理业务授权书平安银行:一本单位知悉并完全理解 云南华电镇雄发电有限 (单位全称)与平安银行签订的《平安银行现金管理服务协议》(编号为: )我自愿加入该协议并承诺无条件遵守该协议二本单位在此承诺本授权书所记载的事项以及向贵行出具本授权书均已经过本单位股东会董事会等有权决议机构的审批同意不存在任何违反本单位章程和管理
银行存款和现金管理制度本表经总经理签字后即为文件须严格执行目的: 为规范银行存款管理和核算确保资金安全规范现金收支行为特制定本制度1银行存款管理相关规定: 严格执行国家对单位银行存款的管理规定按照有关规定在银行开立帐户 银行帐户只能用于本单位业务范围内的资金收付不得出租出借银行帐户不能从事与本单位业务无关的经济活动 银行支票与银行预留印鉴:银行预留印鉴由出纳和会计人员分别保管:财务经理保管财务专用
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