财务部门报销流程1财务部付款报销包括以下三种情况：现金借款银行付款费用报销2各部门职员因工作需要借用现金需填写借款单借款单内各项目要填写齐全并按以下程序办理签字手续：先由部门负责人签名确认 交财务部主管会计签名审核后 交总经理批准付款借款报销要及时限3——5天3各部门职员的费用报销要填写费用报销单费用报销单内各项目要填写齐全报销单所附单据必须合法真实准确并按以下手续签字办理：先由部

晋江市美尔佳服装发展有限JIN JIANG MEIERJIA GARMENTS DEVELOPMENT COLTD费用报销管理制度一目的为了规范费用的使用报销控制管理本着全面节约合理使用有效控制层层把关的原则规范费用报销标准适用范围适用于的采购营销差旅工程运输通讯车辆医疗培训等费用的使用和报销工作职责财务经理(会计)负责把关与审核工作其他部门负责配合本制度的执行工作制

? 差旅费管理制度 ??? 根据上级有关规定结合本实际情况本着既勤俭节约开支又要保证出差人员工作与生活需要的原则制订本制度 ??? 一本办法适用于本因公出差支领旅费的员工 ??? 二出差旅费分交通费宿费及特别费三项： ??? 1交通费系指火车汽车飞机等费用 ??? 2膳宿费系指膳食费及宿费 ??? 3特别费系指因公支付邮电或招待费等 ??

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级费用报销审核流程院长签字执行 的审批程序开始用款人或经办人填制报销单或费用申请单科室负责人审核签字财务科长审核签字主管副院长审批院长审批出纳审核支付结束院长授权执行的审批程序费用报销审核流程开始用款人或经办人填制报销单或费用申请单科室负责人项目负责人研究生导师审核签字财务科长审核签字被授权人审批出纳审核支付结束借款申请

出差计划申请表出差人职别代理人职别签认出差人代理人出差地点出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时讫(共 日)拟办事项主管批示部门负责人申请人日期起讫地点交通工具交通费住宿费杂费合计合 计合计金额(大写) 万 千 百 拾 元 角 分附凭证

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费用报销暂行制度第一章 总 则第一条：为了加强内部管理规范财务报销行为合理控制费用支出压缩成本特制定本制度 第二条：本制度根据的现行实际情况将费用报销分为差旅费办公费福利费招待费筹建期间采购物资费用车费用等以下分别说明相关费用的借款流程及各项费用支出的具体财务报销制度和报销流程 第三条：本制度适用于所有员工 第二章：费用报销基本制度及流程第四条：报销人必须取得合法有效的报

Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level- PepsiCo Confidential - 费用报销问题汇总分析报告揭东财务部2012年营运部门的士费报销问题分析1.车票跨月连号2.车票跨月邻号3.同部门车票连

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( )费 用 报 销 单费用归属部门： 报销日期： 年 月 日附件 张费用项目金额财务部审核原借款： 元报销金额： 元余额： 元　　　　直属审批　　　部门审批　分管审批　　总经理审批　　　董事长审批　　　合计　报销人(签章)　金额大写： 拾 万 仟

XXXXXX有限 费用报销单 编号： ( 07 月 ) 业务人员报销日期07 月 21 日 11 时(1)备注： 汽车油费上期报销截至公里数该期报销截至公里数该期使用公里数住宿天数 住宿费用 餐数用餐费 住宿日期 用餐日

随州市双鑫矿业有限责任费用报销管理制度为了加强对差旅费报销的管理努力降低管理费用支出根据外出实际需要结合的情况特制定本制度差旅费开支范围包括交通费住宿费伙食补助费通信补助费中国大陆境内地区分为ABCD四类其中A类地区包括北京上海天津和重庆四个直辖市和特区B类地区包括各省(自治区)省会城市C类地区包括各地级市D类地区是除A类B类C类以外的其他地区港澳台地区和境外地区的差旅费管理不

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私车公用管理规定总则随着业务发展客户群的不断增加办公区域也随之不断扩大而公共交通又无法完全满足公务出行的需要为提高办事效率针对因公务临时外出需要员工使用私人车辆的情况对私车公用的员工进行一定的费用补偿特制定本规定私车公用的申请及费用报销程序私车公用的申请审核及批准：因公务外出应首先向人事行政部申请使用的公共车辆在公共车辆无法提供时可申请私车公用员工确因公务需要临时使用私车外出

发票审核标准为提高各办事处费用报销(含提供费用发票的种类费用报销单项目的填写及其他所需附件单据等)工作效率特草拟此说明供各办事处日常参考一餐饮及食(礼)品类此类型的费用发票金额按总额进行控制金额上限为各办事处年度销售任务的1对于超出限额的餐费及食品类发票财务部不予受理二办公用品类开具办公用品发票时若单张发票金额超过3000元需要开票方单独提供办公用品清单且加盖开票方业务专用章或财务章低于30

第四章 运营表单 Operation FormFN- OF-001 费用报销单 Expense accountLOGO费 用 报 销 单部门 日期： 年 月 日报销内容金 额单据张数备 注合计(人民币大写)：

青岛建安建设有限关于款项支付及费用报销流程的规定1范围本规定适用于各部室直属项目部本规定包括工作职责材料款支付工程款支付往来款支付费用支付报销流程及办法关于报销签字的规定关于报销单据附件的规定等2定义费用是指企业为销售商品提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出具体表现为企业的资金支出或资产耗费3职责3.1财务部3.1.1 负责制定并完善款项支付及费用报销流程的规定3

出 差 申 请 表 申报日期：申报部门出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日： 共 天出差省市与地区出差事由交通工具安排飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□申请费用元部门审核财务经理审核董事长审核审核费用元出 差 申 请 表 申报日期：申报部门出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日： 共

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