供应商对账管理制度文件所属部门：财务信息办文件相关部门：总经办 采购部 行政部 营运部一目的为了规范供应商对账高效有序的进行财务对账工作二适用范围凡与本发生业务关系并签订供销合同的供货商三定义：1账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后到天为超市给供应商对账的时间称为账期天为超市供应商的账期分为如下几种： 15天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日 30天

应付账款对账技巧　　在对账前财务部门会计对供应商提供的对账应进行初步审核不满足条件的对账应要求供应商补充完善首先审核对账手续是否经过有权人士的签批其次审核如下内容：　　1.对于只提供余额无明细账目的对账不予对账　　供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目以前从未进行过对账的必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的同样应按照上述原

应付账款对账及付款操作规定为加强应付账款的管理特制定本规定一应付账款审核及记录应付账款由各财务部会计管理当所购物资入库后次日仓管员将送货单入库单等单据上交到本部会计处会计要在收到单据的当天核对完毕核对内容包括请购单订购单送货单验收入库单所有单据核对无误后加盖审核章记录应付账款二应付账款的对账应付账款每月与供应商进行一次对账每月31日为我的对账截止日对账工作由总部应付账款会计完成采购员要求

【操作指南】网银对账客户端操作标准版客户管理员为操作员分配对账权限1管理员用网银证书进入操作界面后操作员对账权限管理如下图所示操作：2设置操作员功能权限分别为操作员分配余额对账录入和余额对账复核操作如下图所示对账记账员操作1操作员进入系统如需打印明细对账单按下图所示操作：2余额对账录入操作如图所示对账复核员操作1复核员进入系统银企对账复核具体操作如下图：2对账单查询及打印如图所示普及版客户对