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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 外汇市场与外汇交易第一节 外汇市场概述第二节 传统的外汇交易第三节 外汇期货和外汇期权一外汇市场的概念二外汇市场的构成三外汇市场的功能第一节 外汇市场概述
第一节 外汇市场概述世界主要外汇市场营业时间东京16:00PM纽约二外汇市场的构成实现购买力的国际间转移Bank A: Cable outright GBP 5 mio value 3 monthBank B: SW 2334 SP 0010A: I buy GBPB: 5 mio agreeTo CFM at I sell 5 moi GBP value 9 Oct 1997 my USD t
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第三章 外汇市场与外汇交易第一节 外汇市场中国银行外汇牌价20070514货币名称现汇买入价现钞买入价卖出价 基准价中行折算价英镑港币美元瑞士法郎?新加坡元?瑞典克朗?丹麦克朗?挪威克朗?日元加拿大元?澳大利亚元?欧元澳门元?菲律宾比索?泰国铢?新西兰元??韩国元??概念 由经营外汇业务的银行各种金融机构以及个人进行外汇买卖和调剂资金余缺的交易场所一外汇市场
第三章 外汇市场与外汇交易第一节 远期外汇交易惯例和分类一若干交易术语和惯例起息日: 为成交后的 第二个工作日相当于即期交易的交割日交割日:进行实际支付结算的日子是远期交割月的最后工作日惯例:日对日指起息日与即期交割日对应月对月指起息日如在月底则交割日应为交割月的最后工作日节假日顺延不跨月二 远期外汇交易类型1.远期外汇交易的分类按交割日分类分为规则交割日和不规则交割日-规则交割日是以期限为1个月
(一)外汇市场的参与者1商业银行 2中央银行及主管外汇的机构 3外汇经纪商 交易商 4外汇交易者(二)外汇市场的交易类别1按外汇交易的主体划分层次 (1)银行与顾客之间的交易层次——零售 (2)银行同业间的外汇交易 (3)商业银行与中央银行之间外汇交易 ——外汇干预2按交易场所的形式划分——大陆型市场英美型场所3按外汇交易资金交割时间划分——即期远期
第一节 外汇市场(一)根据有无固定场所可分为: 有形市场 Visible Market 无形市场 Invisible Market(二)根据外汇交易主体的不同可分为: 银行间市场 Inter-bank
教案纸 第8章 外汇市场与外汇交易(6学时)【主要讲授内容及时间分配】 外汇市场概述(45分钟) 外汇交易方式(225分钟)【重点与难点】1重点:理解各项外汇交易的原理重点掌握几种外汇交易方式2难点:外汇交易方式的交易原理及其计算即期外汇交易 远期外汇交易 升水 贴水 平价 套期保值 外汇投机 套汇 套利 抛补套利 互换交易 掉期交易 外汇期货 外
一外汇市场的概念(一)交易设备 电传路透交易系统等(二)交易人员 首席交易员和普通交易员(三)交易程序 1银行同业间交易 通过交易设备完成 一行交易员呼叫另一行的交易员——接通——询价报价还价——成交——清算 2通过外汇经纪人进行交易 呼叫——经纪人报价——决定买卖——清算
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