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日常费用报销制度第一章? 总? 则第一条? 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定第二条? 审批权限(一)出差费用及日常费用支出须经经理签字(二)各部门所有报销必须经部门主任签字后才能汇总交第三条? 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时应填写借款单经部门主任签字(二)请款人员执借款单到公
日常费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定 第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 (一) 购置固定资产出国费用及日常费用支出须经总经理签字 (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后才能汇总交总经理审批 第三条 请款审批手续 (一) 请款人员因公需要领
日常费用报销制度第一章? 总? 则第一条? 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定第二条? 审批权限(一)出差费用及日常费用支出须经经理签字(二)各部门所有报销必须经部门经理签字后才能汇总交第三条? 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时应填写借款单经部门签字(二)请款人员执借款单到经理
JSRQJH-BG-XZ-27日常消耗办公用品季度费用统计表年季度办公用品类别行政人事部财务管理部项目开发部市场营销部设计管理部工程管理部成本管理部合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额
销售日常费用申核流程该流程主要针对销售总部日常办公类费用的申请及核销分品牌事业部由部门内制定对于1000元以上招待费用办公家具固定资产购置以及非日常办公持续发生费用须先申请后执行由部门经理直接申请具体流程如下:申请流程:部门经理行政人事部经理主管副总销售总经理控股总经理说明:办公家具固定资产购置须由行政人事部经理审核 费用核销流程:申请人部门经理主管副总主管会计财务经理销售
日常费用报销流程说明:1各部门员工在费用报销时对各种票据要先自我审查审查内容有:名称要写全当月的费用要在当月报销票面金额的大小写要一致票面盖章要清楚发票正面不允许用签字笔进行任何的标注(如有需要可用铅笔在背面标注)等否则视为不合规发票财务一律拒绝报销由此产生的相关费用由报销人个人承担2费用报销审批程序:①费用报销人应该把报销的相关票据按财务统一要求粘贴整齐写清报销内容准确核算金额填写好费用
尚品馨界小区车辆出入登记表日期时间楼号车辆名称及类别颜色车牌号出入车辆状况This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. : : :
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费用统计表时间支取品名单价数量支出备注This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. :
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