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差 旅 费 报 销 清 单使用单位:报销日期: 年 月 日用 途报 销 数财 务 科 意 见单据张数金 额金额合计(大写): ¥:课题付讫记录:现金: 银行: 转账:审核签章原始单据贴后单位负责人:
出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄???????????????????????????????????????????
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( )费 用 报 销 单费用归属部门: 报销日期: 年 月 日附件 张费用项目金额财务部审核原借款: 元报销金额: 元余额: 元 直属审批 部门审批 分管审批 总经理审批 董事长审批 合计 报销人(签章) 金额大写: 拾 万 仟
费用报销单报销部门: 年 月 日开支内容单据张数金 额说 明合 计(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分冲 年 月 日预 借 款元结算结果结余: 元超支: 元审批: 财务主管: 报销人: :
费用报销单报销部门: 年 月 日填 单据及附件共 页用 途金 额部门主管意见万千百十元角分审批合 计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款¥应退补款¥会计主管 复核
费用报销单? 职 工 福 利 委 员 会 费 用 报 销 单 费 用 说 明?请领日期?请 购 项 目单 价数 量金 额????????????????????????????财务干事 审核 申请人??职工福利委员会款项核拨表编号 日期 提
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