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  一出纳员工作日程到单位第一件事：检查现金有价证券及其他贵重物品向请示资金的安排计划列明当天要处理的事项分轻重缓急做出合理的时间安排下班前做的工作将所有的收付款凭证编制记账凭证并登记现金日记账和银行存款日记账并与实际核对（一般月底核对）编制资金日报表（现金日记账银行存款日记账）上报整理好办公用品检查保险柜是否锁好注意事项：每月月初到银行取对账单并对账季度末到银行取利息及我算单据支付利息：

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  出纳工作是企业财务管理工作中的重要组成部分其主要掌管着现金和银行存款的支付以及进行方法工资等具体而言出纳人员的工作流程如下：一办理银行存款和现金领取二负责支票汇票发票收据管理三做银行帐和现金帐并负责保管财务章四负责报销差旅费的工作1员工出差分借支和不可借支若需要借支就必须填写借支单然后交总经理审批签名交由财务审核确认无误后由出纳发款2员工出差回来后据实填写支付证明单并在单后面贴上收据或发票先交由证

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  出纳的工作流程 ?收款程序 　　出纳部门收入现金须凭现金收入传票(包括视同现金收入传票的各项凭证)收款其程序为：　　1.应根据现金收入传票点收现款鉴定现钞的真伪无误后即在现金收入传票加盖收款日戳及分号(收入传票之分号每日自第一号依序编列)并盖私章　　2.如需签发或发还信托单或各种凭证时应于传票下端制票员编号处登记牌号数(牌应与传票加盖骑缝私章)后将牌(签发信托单时以收入传票第二联

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  出纳岗位工作流程（一）一出纳岗工作流程 　　（一）现金收付　　1收现　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确大小写一致有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费代收款项）　　管理费用岗（其他

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